Participações (FIP)
Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.623.091/0001-92 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip, CNPJ 67.623.091/0001-92: tem patrimônio de R$ 5,36m. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II FEEDER 2 FIC FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,36m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 19/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,11k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (21,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,61%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,59%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,99%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 622,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 598,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 520,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 351,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 274,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 250,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 166,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 135k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,14k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,30
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 799,53
Sem detalhamento: BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II FEEDER 2 FIC FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.623.091/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 9,03k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 5,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,36mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,37m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,03k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.032,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,18m |
| VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,14m |
| Rdsl Investimento Secundario Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,32m |
| Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,36m |
| Future-x Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 5,45m |
| Ae Power Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 5,52m |
| Carbyne Collagen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jul/2026 | R$ 5,71m |
Perguntas sobre Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip?
67.623.091/0001-92 (só os números: 67623091000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II FEEDER 2 FIC FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,37m sobre um patrimônio de R$ 5,36m.
Qual o patrimônio do Bradesco Explorer Private Equity II Feeder 2 FIC Fip Responsabilidade Limitada?
R$ 5.360.684,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.623.091/0001-92, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam