Participações (FIP)
Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.023.548/0001-77 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Sameside New Horizon Growth II Vc FI em Participações, CNPJ 63.023.548/0001-77: tem patrimônio de R$ 1,18m. Fundo fechado, gerido por Sameside Consultoria e Gestão LTDA. e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (109,21%), CONSULTOR PROVISÃO (3,23%), TX ADM PENDENTE (2,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,18m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sameside Consultoria e Gestão LTDA.
- Administrador
- Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo109,21%
ValorR$ 1,29m
CONSULTOR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 38,3k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 35,4k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 23,1k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 15k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 14,3k
CONSULTOR PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 12,5k
VAL A RECEBE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,55k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,82k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,25k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 326,30
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 293,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,18mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,44m121,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 257,9k-21,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 257.915,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 683,3k |
| Norte Infra Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,14m |
| Broaden Capital Tech Fund 01 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimentoscarteira de set/2026 | R$ 1,17m |
| Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,18m |
| Gers Intitucional Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jul/2026 | R$ 1,2m |
| Fram Capital Xv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 3,9m |
| Ssg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jan/2025 | R$ 87,8m |
Perguntas sobre Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sameside New Horizon Growth II Vc FI em Participações?
63.023.548/0001-77 (só os números: 63023548000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sameside New Horizon Growth II Vc FI em Participações?
Sameside Consultoria e Gestão LTDA., com administração de Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (109,21%), CONSULTOR PROVISÃO (3,23%), TX ADM PENDENTE (2,98%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 1,44m sobre um patrimônio de R$ 1,18m.
Qual o patrimônio do Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.183.265,64 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.023.548/0001-77, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam