Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.023.548/0001-77 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sameside New Horizon Growth II Vc Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,18m distribuído em 12 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (109,21%), CONSULTOR PROVISÃO (3,23%), TX ADM PENDENTE (2,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAMESIDE NEW HORIZON GROWTH II VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,18mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,44m121,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 257,9k-21,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 257.915,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,29m | 109,21% |
| CONSULTOR PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3k | 3,23% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,4k | 2,98% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,1k | 1,94% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 1,26% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 1,21% |
| CONSULTOR PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,5k | 1,05% |
| VAL A RECEBE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,38% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,82k | 0,23% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25k | 0,19% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 326,30 | 0,02% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,40 | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam