Investimento no exterior
VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.397.677/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Portifólio 15 FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 13.397.677/0001-57: rendeu -15,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (57,75%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (32,87%), VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (2,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -15,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 30,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -15,2% | +10,5% | -25,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,4% | +14,3% | -17,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,5% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,7% | +12,4% | -21,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15) (57,75%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00) (32,87%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.621.544/0001-82) (2,49%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo57,75%
ValorR$ 42,5m
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo32,87%
ValorR$ 24,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.621.544/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,83m
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION FIC DE FIDC - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 955,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 687,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 611,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 343,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 278,4k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 165,7k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.248.880/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 153k
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Sem detalhamento: VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (22.282.621/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,84k
Sem detalhamento: VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13.397.677/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 19,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,75%
ValorR$ 42,5m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,87%
ValorR$ 24,2m
VINCI Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,03m
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 955,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 687,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 611,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 343,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 278,4k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 153k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,77k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,63k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.534,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Vprf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Sea & Cocarteira de ago/2026 | R$ 69,6m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 70,6m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 72,6m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 73,5m | -15,6% | -30,1 p.p. |
| Oiticica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,5m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| JGP Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder I - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,8m | — | — |
Perguntas sobre VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Portifólio 15 FIF - CI Multimercado CP?
13.397.677/0001-57 (só os números: 13397677000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Portifólio 15 FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Portifólio 15 FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (57,75%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (32,87%), VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA (2,75%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 73,5m sobre um patrimônio de R$ 73,5m.
Qual o patrimônio do VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 73.508.605,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.397.677/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam