Investimento no exterior
Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.292.291/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eva Ilíquidos FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 53.292.291/0001-03: rendeu -3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA (17,51%), EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,88%), VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,1% | +11,6% | -15,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -24,8% | +14,3% | -39,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,5% | +10,9% | -12,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,45m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 64,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.000 investimentos finais. Os maiores: EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05) (18,89%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA (14.851.652/0001-44) (16,60%), VIAS PARTICIPACOES I S.A. (13,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.392.355/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,89%
ValorR$ 9,34m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA (14.851.652/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,60%
ValorR$ 8,21m
VIAS PARTICIPACOES I S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 6,79m
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 4,61m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 3,59m
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (28.153.046/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 3,14m
EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.156.306/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 2,37m
EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.756.106/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,16m
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.240.156/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,97m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,49m
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,48m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,03m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1m
ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.022.236/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 450,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 406,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 323,8k
GOAT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.572/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 266,5k
MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (29.043.573/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 231k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 204,5k
ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.991.111/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 184k
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 170,5k
C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.765.961/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 143,1k
DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.395.203/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 119,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1 (35.688.101/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 103,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.000 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Ajl II Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,51%
ValorR$ 8,17m
Eb Fibra - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 7,87m
VINCI Infraestrutura Água e Saneamento Strategy Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 5,92m
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 4,59m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 4,24m
VINCI Fulwood Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 3,53m
Eb Capital Ldm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,97m
Siguler Guff Bssf II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,89m
Eb Fibra II - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,74m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,41m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,29m
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,26m
Eb Capital Educação Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 471,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 382,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 286,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 191k
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 139,3k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 96,6k
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,8k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.556,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Myracrodruon FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| UBS Rhone Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +17,9% | +3,7 p.p. |
| Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 46,6m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Tridacna 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47,2m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Gulf III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 47,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 49,2m | +24,8% | +10,6 p.p. |
Perguntas sobre Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eva Ilíquidos FIF - CI Multimercado CP?
53.292.291/0001-03 (só os números: 53292291000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eva Ilíquidos FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eva Ilíquidos FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA (17,51%), EB FIBRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,88%), VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,70%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 46,7m sobre um patrimônio de R$ 46,6m.
Qual o patrimônio do Eva Ilíquidos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 46.633.982,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.292.291/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam