Investimento no exterior
VINCI Portifolio 2 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 13.401.634/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Portifolio 2 FIM, CNPJ 13.401.634/0001-06: rendeu -16,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (71,34%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (26,00%), VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (2,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PORTIFOLIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 92,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/06/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -16,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 31,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -17,0% | +10,5% | -27,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,2% | +14,3% | -16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,8% | +13,0% | -8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,8% | +12,4% | -16,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,9% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Portifolio 2 Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15) (71,34%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00) (26,00%), VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96) (3,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo71,34%
ValorR$ 66,3m
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,00%
ValorR$ 24,2m
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 3,22m
DOV014646333V5103160
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,05m
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.599.687/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,79m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.621.544/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,46m
DOV017166518V5119697
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,18m
DOC014646334C5103160
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 900,6k
DOC017166519C5119697
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 564,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 416,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 397,4k
VINCI INFRA TRANSMISSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.248.880/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 241,6k
VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (15.807.807/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 120,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 75,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 62,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 56,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
Apropriação Termo
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,99k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,02k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 29/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 27/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,34%
ValorR$ 66,3m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,00%
ValorR$ 24,2m
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,46m
DOV014646333V5103160
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,05m
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder a - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,79m
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,46m
DOV017166518V5119697
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,18m
DOC014646334C5103160
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 900,6k
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 760,9k
DOC017166519C5119697
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 564,1k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 241,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 171,9k
VINCI Firenze Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 128,2k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 120,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,9k
VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
Apropriação Termo
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,99k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 29/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,16k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 27/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102,4m110,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,42m-10,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.423.453,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Fender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 55,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Blue Capital Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 85,8m | +20,5% | +6,0 p.p. |
| Ujay Ravello Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 87,2m | +20,5% | +6,0 p.p. |
| Corujas Jvs FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 87,5m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Rodeio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 89,1m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| VINCI Portifolio 2 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 92,9m | -16,8% | -31,3 p.p. |
| Grinberg Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 110m | — | — |
Perguntas sobre VINCI Portifolio 2 Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do VINCI Portifolio 2 FIM?
13.401.634/0001-06 (só os números: 13401634000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PORTIFOLIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Portifolio 2 FIM?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Portifolio 2 FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Portifolio 2 Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (71,34%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (26,00%), VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (2,64%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 102,4m sobre um patrimônio de R$ 92,9m.
Qual o patrimônio do VINCI Portifolio 2 Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 92.945.497,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.401.634/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam