Investimento no exterior
VINCI Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 13.397.846/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Portifolio 18 FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 13.397.846/0001-59: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: VINCI PORTIFOLIO 18C FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52,31%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (18,06%), JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 133,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,8% | +10,9% | -18,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,4% | +13,0% | -14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,0% | +12,4% | -22,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,8% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.398 investimentos finais. Os maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00) (18,49%), JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09) (5,88%), JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 25,4m
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 8,08m
JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 6,84m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 6,15m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 5,97m
VINCI SPECIAL OPP FUND MASTER SEGREGATED PORT CL B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 5,34m
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (52.892.489/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 5,06m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 4,99m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 3,29m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,72m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,64m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,47m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,47m
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.621.544/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,88m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,84m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,83m
ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (60.447.905/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,78m
G5 VENTURE CAPITAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.779.915/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,68m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,59m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,55m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,42m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,42m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.398 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Portifolio 18C Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,31%
ValorR$ 70m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,06%
ValorR$ 24,2m
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 8,81m
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 7,96m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,94m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,47m
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,46m
Éxes Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,88m
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,83m
G5 Venture Capital Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,62m
Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,25m
Yvy Diana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 898k
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 858,7k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 614,3k
Mlc 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 595,8k
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 569k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 395,8k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,5k
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 62k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 55,8k
VINCI Infra Coinvestimento I Fip em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 53,8k
G5 Mobile Fip Multiestratégia Investimento no Exterior de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 133,8m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.118,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Equity Defensives Master de Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,8m | — | — |
| Stealth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 104,6m | +17,1% | +2,9 p.p. |
| Itaú Omni Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,6m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| VINCI Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 133,8m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Fps Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 136,3m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Mar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,6m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do VINCI Portifolio 18 FIF - CI Multimercado CP?
13.397.846/0001-59 (só os números: 13397846000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PORTIFOLIO 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Portifolio 18 FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Portifolio 18 FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI PORTIFOLIO 18C FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (52,31%), VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (18,06%), JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,58%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 133,8m sobre um patrimônio de R$ 133,8m.
Qual o patrimônio do VINCI Portifolio 18 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 133.783.158,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.397.846/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam