Investimento no exterior
Drago Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 33.599.482/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Drago FIM, CNPJ 33.599.482/0001-05: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36,15%), SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,61%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/08/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,2% | +14,3% | -10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +15,1% | +1,4% | +13,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,09m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drago Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (19,32%), SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08) (10,94%), BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70) (10,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,32%
ValorR$ 17,7m
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 10m
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 9,46m
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 7,18m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 6,73m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 6,67m
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.823/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 5,22m
SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.196.565/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 4,88m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 4,84m
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 4,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 3,29m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,6m
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28.651.431/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,54m
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.672.093/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2m
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,99m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.102.504/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,58m
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,14m
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,08m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (26.518.356/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,08m
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 881,6k
ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.178.942/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 850,1k
ASTELLA BORNLOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (44.870.596/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 760,4k
SPECTRA EVERGREEN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (64.538.419/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 751,2k
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (45.790.681/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 602,1k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 602k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,15%
ValorR$ 27,8m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 7,4m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 6,73m
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 5,23m
Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 4,87m
Spectra Special Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 4,6m
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 4,23m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,02m
Treecorp Fundo de Investimento em Participações III Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,05m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2m
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,58m
Spectra Evergreen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,45m
Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,07m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,03m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 893,8k
Astella Bornlogic Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 761,5k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 680,1k
Ória Tech Zenvia Co-investiment Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 644,5k
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 437,4k
Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 181,3k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 132,9k
VINCI Infra Transmissão Fundo de Investimento em Participações em Infra - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 72,7k
Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,8k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,75k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.752,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drago FIM
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Amanpuri Superfim Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 89,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lakshmi Fundo de Investimento MultimercadoR$ 3,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Lhab Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 74,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Finvest Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Grif Opportunities Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 76,4m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Drago Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 77m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +24,1% | +9,9 p.p. |
| Whg Global Long Biased Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 211,1m | -25,0% | -39,2 p.p. |
Perguntas sobre Drago Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Drago FIM?
33.599.482/0001-05 (só os números: 33599482000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Drago FIM?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Drago FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Drago Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36,15%), SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,61%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,74%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 77m sobre um patrimônio de R$ 77m.
Qual o patrimônio do Drago Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 76.962.069,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.599.482/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam