Ações e renda variável
Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.751.317/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jtp FIF em Ações, CNPJ 26.751.317/0001-53: rendeu -12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 166,8m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,16%), BOVA11 (14,96%), RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 166,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 246 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 27,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,7% | +11,6% | -28,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,8% | +14,3% | +7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,4% | +10,9% | -32,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,4% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,4% | +12,4% | -14,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51m
- Outros investimentos no exterior-R$ 1,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 246 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (12,44%), MICROSOFT DRN (8,55%), VALE ON N1 (7,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 24,6m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,55%
ValorR$ 16,9m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 14,1m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 12,6m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 12,4m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 11,7m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 9,93m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 9,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 8,65m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 8,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 7,83m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 7,56m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 7,54m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 6,26m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 5,53m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 5,28m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 5,24m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 5,05m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 5,01m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,07m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,91m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,76m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,61m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,2m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 246 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,16%
ValorR$ 35,3m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 25m
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 19,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 11,7m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 10,2m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 9,98m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 7,73m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 7,13m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 7,13m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 7,12m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 6,95m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 6,04m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 5,47m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,43m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 5,08m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 5,05m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 5,04m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 5,04m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,92m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,61m
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,16m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,12m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,01m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,66m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,61m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,03m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,03m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,99m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,92m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,55m
Manager Rubik Ciclos S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,52m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,31m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,02m
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,98%
Valor-R$ 1,65m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,32m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,23m
ISHARES 20 YEAR TREASURY BO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 73,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,1k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 61,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,1k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,68k
WSPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,57k
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,32k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 901,56
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,00
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 685,75
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 357,60
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 241,6m144,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,7m-44,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.722.668,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes IIcarteira de mai/2026 | R$ 161,6m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 166,8m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Safra Consumo Americano Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,4m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 173,3m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Guepardo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 180,6m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| BB Ações Bolsas Asiáticas Ex-japão Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,2m | +26,8% | +12,6 p.p. |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,9m | -2,5% | -16,7 p.p. |
Perguntas sobre Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Jtp FIF em Ações?
26.751.317/0001-53 (só os números: 26751317000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jtp FIF em Ações?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jtp FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,16%), BOVA11 (14,96%), RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,61%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 241,6m sobre um patrimônio de R$ 166,8m.
Qual o patrimônio do Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 166.829.018,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.751.317/0001-53, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam