Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 26.751.317/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jtp Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 166,8m distribuído em 53 posições. As maiores: RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,16%), BOVA11 (14,96%), RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 241,6m144,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,7m-44,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.722.668,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,3m | 21,16% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25m | 14,96% |
| RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,4m | 11,61% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 7,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 6,10% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,98m | 5,98% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,73m | 4,63% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,13m | 4,27% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,13m | 4,27% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,12m | 4,26% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,95m | 4,16% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,04m | 3,62% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,47m | 3,27% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,43m | 3,25% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,08m | 3,04% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 3,02% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,04m | 3,02% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,04m | 3,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,92m | 2,95% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61m | 2,76% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,16m | 2,49% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 2,46% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 2,40% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,66m | 2,19% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 2,16% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 1,81% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 1,81% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 1,79% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,99m | 1,79% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 1,74% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,55m | 1,52% |
| MANAGER RUBIK CICLOS S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 1,51% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 1,38% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 1,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 1,21% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Outros investimentos no exterior | -R$ 1,65m | -0,98% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32m | 0,79% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 0,73% |
| ISHARES 20 YEAR TREASURY BO | Ações de empresas no exterior | R$ 73,9k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,1k | 0,03% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 61,2k | -0,03% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 0,01% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 0,01% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,68k | 0,00% |
| WSPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,57k | 0,00% |
| INDFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,32k | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,38k | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 901,56 | 0,00% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 775,00 | 0,00% |
| UNITEDHEALTH DRNVer UNHH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 685,75 | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357,60 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam