Ações e renda variável
Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II
CNPJ 53.078.639/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIA Alcatrazes II, CNPJ 53.078.639/0001-56: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 161,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (39,17%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,34%), F8 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALCATRAZES II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 161,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.361 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,0% | +10,5% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,1% | +14,3% | +19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,9% | +10,9% | -42,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.361 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (41,83%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31) (6,60%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00) (6,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,83%
ValorR$ 72,6m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 11,5m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 11,3m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 7,93m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 6,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 6,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 4,01m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,66m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,01m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,68m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,43m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,76m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,72m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,55m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,51m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,46m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,31m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,3m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,22m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.361 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,17%
ValorR$ 63,3m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 24,8m
F8 Capital Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 17,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 15,8m
BTG Pactual Economia Real Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 11,4m
BTG Pactual Economia Real Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 11,3m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 5,42m
Ap Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,26m
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,18m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 989,4k
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 819,5k
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado BTG Pcp International
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 761,4k
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 491,8k
Pcs II P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 485,9k
ACE Founders Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 332,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 243k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,3k
AZT ENERGIA ON
AZTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,7k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
AZEVEDO PN
AZEV4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / AZEV2 / BRAZEVD07PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 161,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 161,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.400,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Radar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 92,2m | +30,4% | +16,0 p.p. |
| Ajb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 155,6m | +20,5% | +6,1 p.p. |
| SPX Falcon Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,2m | +24,4% | +9,9 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 161,6m | +4,9% | -9,6 p.p. |
| Rva Emb Vi FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,1m | +28,0% | +13,5 p.p. |
| Eqtprev Strategy Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,9m | +26,9% | +12,5 p.p. |
| BB Ações Energia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 182,6m | +20,4% | +5,9 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II
Qual é o CNPJ do FIA Alcatrazes II?
53.078.639/0001-56 (só os números: 53078639000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALCATRAZES II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIA Alcatrazes II?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIA Alcatrazes II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (39,17%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15,34%), F8 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,78%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 161,6m sobre um patrimônio de R$ 161,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II?
R$ 161.562.798,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.078.639/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam