Investimento no exterior
Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.872.478/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Poncia FIF Multimercado IE, CNPJ 23.872.478/0001-07: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 89m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,98%), Valores a Receber (5,81%), Vanguard FTSE All-World UCITS (4,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/01/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,4% | +10,5% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,5% | +14,3% | -4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,9% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 27,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 327 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (13,75%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (5,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (3,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 12,4m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 5,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 3,55m
MAVERICK LONG 0423 2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,04m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,03m
iShares Global Corp Bond UCITS
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,11m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,04m
GAMA BW CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,02m
iShares Developed Markets Prop
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,92m
SOROBAN LONG FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,81m
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,8m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,79m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,64m
MANAHL TARGET RISK I
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,6m
iShares USD TIPS UCITS ETF
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,48m
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,47m
iShares JP Morgan EM Local Gov
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,46m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,45m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,41m
iShares USD Treasury Bond 20+y
Títulos de dívida no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,32m
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,31m
MAVERICK SILICON FUN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,14m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,12m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 7,99m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 5,18m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,97m
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,82m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 3,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 3,5m
MAVERICK LONG 0423 2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,16m
iShares Global Corp Bond UCITS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 3,02m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,91m
Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,82m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,82m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,69m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,37m
iShares USD TIPS UCITS ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,08m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,02m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,98m
iShares Developed Markets Prop
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,95m
iShares USD Treasury Bond 20+y
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,9m
SOROBAN LONG FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,88m
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,8m
Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,63m
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,52m
MAVERICK SILICON FUN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,34m
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,27m
OAKTREE ASSET BACKED
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,11m
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,08m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,07m
Pangea Internacional Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,06m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,05m
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,03m
Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,02m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,01m
JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 899,5k
ALPHA VENTURES I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 866,2k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 858,8k
Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 814,1k
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 805,8k
MONASHEES X L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 756,9k
Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 734k
Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 701,3k
COMPASS LCP X SOL LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 700,4k
HMC C CIP IX
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 695,9k
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 659,9k
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 632,5k
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 601,3k
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 534,8k
Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 529,6k
iShares EUR Govt Bond 20yr Tar
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 524,1k
HM C CDR XII B1N IN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 494k
JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 451,1k
OAKTREE OPP XII CAP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 392,8k
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 383,3k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 377,3k
COMPASS LCP X A 0324
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 350,2k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 340k
Insight Partner XIII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 306,9k
iShares III PLC - iShares EUR
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 299,5k
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 251,4k
Bridge One Technology III Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 204,9k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 199,3k
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 189,6k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 86,4k
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 76,8k
HMC COURT SQUARE V
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 65,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,8k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,6k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
EMINENCE ALPHA 0126
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
EMINENCE ALPHA SPC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,39k
iShares USD Treasury Bond 0-1y
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,81k
BNYM
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,8m106,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,81m-6,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.814.864,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Campeche Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 78,8m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Wl Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| UBS Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,6m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89m | +3,3% | -11,2 p.p. |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,9m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Meca Akkad Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 93,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| VINCI Portifólio 18B FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +10,3% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Poncia FIF Multimercado IE?
23.872.478/0001-07 (só os números: 23872478000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Poncia FIF Multimercado IE?
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Poncia FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,98%), Valores a Receber (5,81%), Vanguard FTSE All-World UCITS (4,46%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 94,8m sobre um patrimônio de R$ 89m.
Qual o patrimônio do Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 88.958.461,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.872.478/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam