Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.872.478/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,8m distribuído em 76 posições. As maiores: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,67%), IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (3,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 127,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 127.272,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,71m | 8,67% |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 3,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,37m | 3,79% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 3,15m | 3,54% |
| MAVERICK LONG 0423 2 | Outros fundos no exterior | R$ 3,11m | 3,49% |
| iShares Global Corp Bond UCITS | Ações de empresas no exterior | R$ 2,97m | 3,34% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 3,25% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,83m | 3,18% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 2,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 2,85% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,16m | 2,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 2,26% |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 2,25% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 2,22% |
| iShares Developed Markets Prop | Ações de empresas no exterior | R$ 1,92m | 2,16% |
| SOROBAN LONG FUND | Outros fundos no exterior | R$ 1,84m | 2,07% |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 2,03% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | Ações de empresas no exterior | R$ 1,68m | 1,89% |
| GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 1,87% |
| iShares Gold Trust | Outros fundos no exterior | R$ 1,63m | 1,84% |
| SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 1,80% |
| iShares USD Treasury Bond 20+y | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,48m | 1,66% |
| iShares JP Morgan EM Local Gov | Ações de empresas no exterior | R$ 1,46m | 1,64% |
| iShares Global Inflation Linke | Outros investimentos no exterior | R$ 1,32m | 1,48% |
| MAVERICK SILICON FUN | Outros fundos no exterior | R$ 1,28m | 1,43% |
| BlackRock Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 1,25m | 1,40% |
| FED HERMES ST DAILY | Outros fundos no exterior | R$ 1,23m | 1,37% |
| OAKTREE ASSET BACKED | Outros fundos no exterior | R$ 1,11m | 1,24% |
| SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 1,19% |
| PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 1,18% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 1,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 1,16% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,14% |
| IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 1,13% |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 996,6k | 1,12% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 989,8k | 1,11% |
| JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 965k | 1,08% |
| Vanguard USD Emerging Markets | Ações de empresas no exterior | R$ 887k | 0,99% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 858,6k | 0,96% |
| SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 795,1k | 0,89% |
| ALPHA VENTURES I LP | Outros fundos no exterior | R$ 789,6k | 0,88% |
| MONASHEES X L.P | Outros fundos no exterior | R$ 758,9k | 0,85% |
| TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 745,6k | 0,83% |
| COMPASS LCP X SOL LP | Outros fundos no exterior | R$ 731,6k | 0,82% |
| DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 671,7k | 0,75% |
| HMC C CIP IX | Outros fundos no exterior | R$ 661,4k | 0,74% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623,9k | 0,70% |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 610,4k | 0,68% |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 582,4k | 0,65% |
| PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 566,3k | 0,63% |
| iShares EUR Govt Bond 20yr Tar | Títulos de dívida no exterior | R$ 561,9k | 0,63% |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 535,4k | 0,60% |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 527,3k | 0,59% |
| PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 523,4k | 0,58% |
| HM C CDR XII B1N IN | Outros fundos no exterior | R$ 471,6k | 0,53% |
| JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 449,1k | 0,50% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 410,3k | 0,46% |
| OAKTREE OPP XII CAP | Outros fundos no exterior | R$ 393,8k | 0,44% |
| BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 383,9k | 0,43% |
| COMPASS LCP X A 0324 | Outros fundos no exterior | R$ 365,8k | 0,41% |
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 340,9k | 0,38% |
| iShares III PLC - iShares EUR | Outros investimentos no exterior | R$ 307,4k | 0,34% |
| Insight Partner XIII | Outros fundos no exterior | R$ 261,3k | 0,29% |
| CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 210,7k | 0,23% |
| BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 208,8k | 0,23% |
| SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 181,3k | 0,20% |
| JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 77,9k | 0,08% |
| HMC COURT SQUARE V | Outros fundos no exterior | R$ 65,6k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,6k | 0,07% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 26,2k | 0,02% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6k | 0,02% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 19,2k | 0,02% |
| EMINENCE ALPHA 0126 | Outros fundos no exterior | R$ 13,5k | 0,01% |
| EMINENCE ALPHA SPC | Outros fundos no exterior | R$ 8,41k | 0,00% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 5,98k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam