Multimercado
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.984.742/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 49.984.742/0001-98: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 129m e 128 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,98%), Valores a Pagar (1,17%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 128Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,9% | +11,6% | +5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,0% | +14,3% | -11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +19,5% | +10,9% | +8,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +9,2% | +6,1% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43) (20,63%), OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53) (15,61%), AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20) (14,35%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,63%
ValorR$ 26,3m
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 19,9m
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,35%
ValorR$ 18,3m
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,41%
ValorR$ 15,8m
PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.023.881/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 10,2m
ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.707.255/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 9,23m
SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.410.544/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 7,52m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 6,85m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 5,66m
Sem detalhamento: SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.395/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 3,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 752,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 503,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 469,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 450k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 391,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 389,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 268,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 259,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 210k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 115,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 73,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,98%
ValorR$ 130,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,52m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,1m102,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,04m-2,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.044.995,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP Ie
27 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- We Crédito II Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito PrivadoR$ 37,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Track Root Capital Special Situations III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FimR$ 13,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio das Pedras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 6,72m neste fundo · carteira de set/2026
- Unitsap II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 4,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Tuim Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,21m neste fundo · carteira de fev/2026
- Dhf Fundo de Investimento FinanceiroR$ 4,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Destino Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo PrazoR$ 3,79m neste fundo · carteira de mai/2026
- Matise Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,64m neste fundo · carteira de mai/2026
- Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 947,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 126,9m | — | — |
| Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 129m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +17,9% | +3,8 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 133m | -37,6% | -51,8 p.p. |
| Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 134,9m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Estratégia acarteira de set/2026 | R$ 146,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Polo Total Return II Cic de Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150,4m | -4,1% | -18,3 p.p. |
Perguntas sobre Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP Ie?
49.984.742/0001-98 (só os números: 49984742000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP Ie?
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Special Situations III FIC de FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECIAL SITUATIONS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,98%), Valores a Pagar (1,17%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 132,1m sobre um patrimônio de R$ 129m.
Qual o patrimônio do Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 129.040.392,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.984.742/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam