Investimento no exterior
Wl Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 06.124.249/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Wl FIM CP, CNPJ 06.124.249/0001-95: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,21%), WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,67%), ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.935 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2004
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wl Fundo de Investimento Multimercado CP investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.935 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,93%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,95%
ValorR$ 14,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,12%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 8,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 6,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 6,78m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 6,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 6,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 5,86m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 4,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 4,12m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,45m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,4m
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2004706,6558 - venc. 2050-05-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,05m
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1844677,3828 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,03m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 724,9k
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 642,5k
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1001811,7522 - venc. 2050-11-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 561,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 557,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 461,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.935 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,21%
ValorR$ 40,3m
Whg RF Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,67%
ValorR$ 13,9m
Artax Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 10,1m
Whg Wm Janeiro FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 5,73m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 3,45m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 724,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 642,5k
DI1F35/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85,1m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,45m-1,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.449.796,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ravenna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 73,6m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Be Wind Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,3m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Cuatro Hachas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,1m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Jf Harmony Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,1m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Tyton Missoni Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 81,6m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Wl Fundo de Investimento Multimercado CP (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +12,4% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Wl Fundo de Investimento Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Wl FIM CP?
06.124.249/0001-95 (só os números: 06124249000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wl FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wl FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wl Fundo de Investimento Multimercado CP investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,21%), WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,67%), ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (12,10%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 85,1m sobre um patrimônio de R$ 83,7m.
Qual o patrimônio do Wl Fundo de Investimento Multimercado CP?
R$ 83.662.764,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.124.249/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam