Multimercado
Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.385.099/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ip Long Biased FIF Multimercado, CNPJ 63.385.099/0001-07: tem patrimônio de R$ 29,4m. Fundo, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: IP LB INTL CLASS SHA (53,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (21,46%), Valores a Pagar (3,54%). R$ 6,32m (21,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 27/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: IP LB INTL CLASS SHA (60,00%), Sem detalhamento: IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.385.099/0001-07) (19,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (15,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IP LB INTL CLASS SHA
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo60,00%
ValorR$ 18m
Sem detalhamento: IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.385.099/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,84%
ValorR$ 5,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 4,65m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 907,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 376,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,63k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,97k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 983,15
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,75
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,62
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 43,49
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IP LB INTL CLASS SHA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo53,07%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,46%
ValorR$ 6,31m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,04m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 84,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m78,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,32m21,50% do patrimônio
Sobram R$ 6.317.565,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ip Long Biased FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ip Value Hedge Partners FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 21,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Tivio Top Gestor Insight FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 6,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Poncia Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 1,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 359,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +3,2% | +1,2% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Aic Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Paragon Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,8m | — | — |
| Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,4m | — | — |
| Ps Multimercado Geral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Reno Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +6,2% | -7,9 p.p. |
| Vinland Macro Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 39,3m | +3,0% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ip Long Biased FIF Multimercado?
63.385.099/0001-07 (só os números: 63385099000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ip Long Biased FIF Multimercado?
Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IP LB INTL CLASS SHA (53,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (21,46%), Valores a Pagar (3,54%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 29.381.276,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.385.099/0001-07, classe CLASSES - FIF.
O Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.317.565,40 — 21,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam