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Participações (FIP)

Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA

CNPJ 45.790.681/0001-77 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Astella Journey V Feeder - FI em Participações Multiestratégia - Resp LTDA, CNPJ 45.790.681/0001-77: tem patrimônio de R$ 129,6m. Fundo, gerido por Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações LTDA e administrado por Noronha Trust LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA (96,57%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,66%), PFee CO a Recolher (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 129,6m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
45 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações LTDA
Administrador
Noronha Trust LTDA.
Constituído em
27/04/2022

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 699,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: SERAPHIM ON (34,21%), PURPLE METRI A ES (13,91%), LASTLINK PNA A ES (11,92%). Retrato de fev/2026.

  • SERAPHIM ON

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo34,21%

    ValorR$ 44,3m

  • PURPLE METRI A ES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,91%

    ValorR$ 18m

  • LASTLINK PNA A ES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 15,5m

  • SERAPHIM CAYMAN

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,85%

    ValorR$ 15,4m

  • COVALENTY HD A ES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,79%

    ValorR$ 11,4m

  • SILVERGUARD

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 6,8m

  • LEAPY PNA A ES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 6,73m

  • MOVENS M TUO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 4,33m

  • TAON H M TUO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 809,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 515,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 484k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 479,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 447,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 430,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 430,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 423,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 417,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 358,8k

  • PFee CO a Recolher

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 266,3k

  • LEAPY PNA1 A ES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 125,5k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 48,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Astella Journey V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,57%

    ValorR$ 125,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 4,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 266,3k

  • TAXA ADM ADMISTRA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,2k

  • Taxa de Custódia

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,99k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 112,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 129,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 130,2m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 602,9k-0,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 602.875,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Astella Journey V Feeder - FI em Participações Multiestratégia - Resp LTDA

54 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 109,2m
Finvest Bso Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 127m
Baraúna Agsol Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de nov/2025R$ 127,3m
Br Partners Pet Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 129,3m
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA (este fundo)carteira de fev/2026R$ 129,6m
Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 130,6m
Fip Biotec e Ciências da Vida - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidcarteira de jun/2026R$ 131m

Perguntas sobre Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Astella Journey V Feeder - FI em Participações Multiestratégia - Resp LTDA?

45.790.681/0001-77 (só os números: 45790681000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Astella Journey V Feeder - FI em Participações Multiestratégia - Resp LTDA?

Astella Investimentos, Assessoria, Gestão e Participações LTDA, com administração de Noronha Trust LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA (96,57%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,66%), PFee CO a Recolher (0,20%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 130,2m sobre um patrimônio de R$ 129,6m.

Qual o patrimônio do Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA?

R$ 129.616.414,01 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.790.681/0001-77, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam