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G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 22.016.608/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
G5 Sunshine FIF - CI Mult CP, CNPJ 22.016.608/0001-47: tem patrimônio de R$ 8,57m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,49%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,07%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SUNSHINE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,57m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.197 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.197 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,14%), Sem detalhamento: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.935.911/0001-13) (5,25%), G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT I SP (4,85%). Retrato de jan/2025.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 612k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.935.911/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 450k
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT I SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 416,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 375,2k
Sem detalhamento: G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.334.118/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 354,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 308,3k
Sem detalhamento: G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.172.705/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 260,2k
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.914.292/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 259k
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 257,4k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.618.920/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 251,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39.362.976/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 230,6k
Sem detalhamento: SPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.916.553/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 206,6k
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.948.698/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 203,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 196,3k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.714.223/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 187,7k
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT II SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 185,9k
Sem detalhamento: SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.012.270/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 183,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 164,8k
G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.791.358/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 161,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 161,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 152,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 149,4k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.630.368/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 142,3k
MONASHEES VIII L.P.
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 136,7k
G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.463.408/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 120,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,49%
ValorR$ 2,1m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,07%
ValorR$ 1,81m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 556,2k
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 450,3k
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 413,9k
G5 Allocation Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 396,7k
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 356k
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 289,8k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 263,8k
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 259k
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 258,6k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 231,9k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 203,1k
G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 189,9k
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 186,8k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 182,1k
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 103,9k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 77k
XP Infra III Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 67,6k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 57k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 52,2k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 51,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 40,9k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 40k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,57mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,65m100,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,9k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.871,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/06/2025 | +4,4% | +6,1% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,53m |
| Batom FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 8,55m |
| G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,57m |
| Vinland Renda Fixa Institucional Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de fev/2026 | R$ 8,62m |
| Tork Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,69m |
| Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 12,1m |
| Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 16,1m |
Perguntas sobre G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Sunshine FIF - CI Mult CP?
22.016.608/0001-47 (só os números: 22016608000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SUNSHINE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,49%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,07%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,48%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 8,65m sobre um patrimônio de R$ 8,57m.
Qual o patrimônio do G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 8.569.765,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.016.608/0001-47, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam