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Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA
CNPJ 45.605.197/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA, CNPJ 45.605.197/0001-20: tem patrimônio de R$ 16,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,09%), Valores a Receber (0,04%). R$ 16,1m (99,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE O FIC DE FIA - RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50k0,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,1m99,69% do patrimônio
Sobram R$ 16.072.235,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Malibu 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 317,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Liber Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 240,2k neste fundo · carteira de jan/2025
- Alakazan Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 240,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/11/2025 | +36,3% | +11,8% | +24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,7% | +10,9% | -35,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | -13,0% | +7,7% | -20,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +14,1% | +0,3 p.p. |
| Agrodinâmica Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 16,1m | — | — |
| Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,1m | — | — |
| Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Opp a Total Evolution Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Êxito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,9m | — | — |
| Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,3m | — | — |
Perguntas sobre Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA?
45.605.197/0001-20 (só os números: 45605197000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE O FIC DE FIA - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,09%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 50k sobre um patrimônio de R$ 16,1m.
Qual o patrimônio do Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA?
R$ 16.122.240,55 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.605.197/0001-20, classe FI.
O Bogari Value o FIC de FIA - Responsabilidade LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.072.235,47 — 99,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam