Outros
Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.269.954/0001-98 · FI · carteira de jan/2025
Garde D´artagnan Pvt FIF CIC Multimercado, CNPJ 26.269.954/0001-98: tem patrimônio de R$ 12,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (97,61%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,00%), DISPONIBILIDADES (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GARDE D´ARTAGNAN PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 479 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,78m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 479 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (28,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (21,23%), Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI (18,10%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,33%
ValorR$ 3,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 2,57m
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 2,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 828,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 755,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 509,2k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 0,2698 - venc. 2050-04-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 487,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 451,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 373,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0272 - venc. 2050-09-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 368,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 368,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 356,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 261,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 247,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 226k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 208,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 183,7k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 0,2698 - venc. 2049-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 176,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 165,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 163,8k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 35078654,8036 - venc. 2050-02-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 147,7k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 35078654,8036 - venc. 2050-03-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 147,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 144,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 140,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 479 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,61%
ValorR$ 11,8m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 243,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 47,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,01k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.022,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/08/2025 | +7,5% | +8,1% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Empiricus Mab Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 11,5m | — | — |
| Orypaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,7m | +9,9% | -3,3 p.p. |
| Fisher Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,8m | — | — |
| Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Xpa Tático II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
| Acácia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 12,1m | — | — |
Perguntas sobre Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Garde D´artagnan Pvt FIF CIC Multimercado?
26.269.954/0001-98 (só os números: 26269954000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GARDE D´ARTAGNAN PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (97,61%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,00%), DISPONIBILIDADES (0,39%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 12,1m.
Qual o patrimônio do Garde D´artagnan Pvt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 12.111.360,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.269.954/0001-98, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam