Multimercado
Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.611.600/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rps Total Return Master FIF Multimercado, CNPJ 18.611.600/0001-51: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,13%), BOVA11 (26,21%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,2% | +11,6% | -15,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,7% | +14,3% | +14,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,5% | +10,9% | +3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (49,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (34,53%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,27%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,17%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,53%
ValorR$ 8,71m
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo24,27%
ValorR$ 6,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,24%
ValorR$ 4,35m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,72m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 1,87m
Ação ordinária
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 1,84m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,7m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1,7m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,1m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,08m
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,07m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,01m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 988,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 884,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 858,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 855,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 832,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 726,4k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 723,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 683,5k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 627,4k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 620,4k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 613,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,13%
ValorR$ 9,01m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 6,72m
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo24,27%
ValorR$ 6,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 3,3m
Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 2,92m
Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,52m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 1,45m
Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,01m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 874,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 796,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 742,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 673,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 648,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 611k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 542,1k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 527,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 482,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 478,2k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 471k
Mostrar as outras 66 posiçõesMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 453,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 438,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 416,5k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 392,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 375,6k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 375,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 364,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 354,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 351,1k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 336,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 336k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 334,4k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 331,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 331,3k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 322,4k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 317,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 295,5k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 265,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 261,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 257,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 254,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 225,1k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 204,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 198,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 186,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 185,1k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 180,1k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 166,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 158,7k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 152,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 152,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 134,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 134,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 130,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 121,5k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 121,1k
DOLCFW8D FW8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 118,1k
SANB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 116,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 108,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 107,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 107,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 98,8k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 71,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 60,1k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 38,4k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 34,3k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 30,7k
DOLCFW83 FW83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,8k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 24,5k
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,1k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,52k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,71k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 5,37k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,38k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,88k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,68k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,00
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,35
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,32
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m200,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8m-100,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.790.318,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps Total Return Master FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 25,6m neste fundo · carteira de jan/2025
- Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 13,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Rps Vic Direct Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 9,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 886,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rhb Investimentos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +27,7% | +13,5 p.p. |
| Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Santander Pb Legend III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,6m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Auster Fof Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,8m | — | — |
| Antártico Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Explorer II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
Perguntas sobre Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Total Return Master FIF Multimercado?
18.611.600/0001-51 (só os números: 18611600000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Total Return Master FIF Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Total Return Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,13%), BOVA11 (26,21%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,27%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 51,4m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.
Qual o patrimônio do Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.639.790,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.611.600/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam