Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.611.600/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,6m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,13%), BOVA11 (26,21%), RPS FUND LTD CAYMAN (24,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m200,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8m-100,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.790.318,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,01m | 35,13% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,72m | 26,21% |
| RPS FUND LTD CAYMAN | Outros fundos no exterior | R$ 6,22m | 24,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,3m | 12,87% |
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 11,39% |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTERVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 6,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,52m | 5,93% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45m | 5,65% |
| RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 3,94% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 874,7k | 3,41% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 796,4k | 3,10% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,6k | 2,89% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 673,5k | 2,62% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 648,6k | 2,52% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611k | 2,38% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 542,1k | 2,11% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 527,2k | 2,05% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 482,2k | 1,88% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 478,2k | 1,86% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471k | 1,83% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,8k | 1,76% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 438,9k | 1,71% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,5k | 1,62% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 392,2k | 1,52% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,6k | 1,46% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,5k | 1,46% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,6k | 1,42% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,9k | 1,38% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,1k | 1,36% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,8k | 1,31% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336k | 1,31% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,4k | 1,30% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,8k | 1,29% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,3k | 1,29% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322,4k | 1,25% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317,2k | 1,23% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,5k | 1,15% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,9k | 1,03% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 261,2k | 1,01% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,8k | 1,00% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,4k | 0,99% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,1k | 0,87% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,1k | 0,79% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,2k | 0,77% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,6k | 0,72% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,1k | 0,72% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,1k | 0,70% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,1k | 0,64% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,7k | 0,61% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,8k | 0,59% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 152,8k | 0,59% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,4k | 0,52% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,4k | 0,52% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,6k | 0,50% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,5k | 0,47% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,1k | 0,47% |
| DOLCFW8D FW8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 118,1k | 0,46% |
| SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,8k | 0,45% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,2k | 0,42% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,6k | 0,41% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,6k | 0,41% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,8k | 0,38% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,1k | 0,27% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,1k | 0,23% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,4k | 0,14% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,3k | 0,13% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,7k | 0,11% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,7k | 0,11% |
| DOLCFW83 FW83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29k | 0,11% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,4k | 0,11% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,09% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5k | 0,09% |
| DOLVFWD5 FWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,1k | 0,07% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,3k | 0,05% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,05% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,2k | 0,04% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,52k | 0,03% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,71k | 0,03% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,37k | -0,02% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,01% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,88k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,68k | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,00 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,35 | 0,00% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / LIGT1 / BRLIGTD01OR7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,32 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam