Outros
Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 20.065.220/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 20.065.220/0001-00: tem patrimônio de R$ 889,8k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,64%), CONTA CORRENTE (0,28%), VALORES A RECEBER (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN D30 INSTITUCIONAL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 889,8k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (82,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (48,58%), RPS FUND LTD CAYMAN (20,44%). Retrato de jan/2025.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,52%
ValorR$ 734,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,58%
ValorR$ 432,3k
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,44%
ValorR$ 181,9k
ELETROMIDIA ON
ELMD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 113k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 97,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 75,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 65,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 50,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 47,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 43,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 42,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 38,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 35,5k
GOL PN N2
GOLL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 27,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 27,2k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 27,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 23,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 22,7k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 21,3k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 21,1k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 21,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 21k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 18,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 18,4k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 18,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 886,7k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,56k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,05k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 889,8kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 892,7k100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,84k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.843,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/07/2025 | +3,9% | +7,0% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,3% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,0% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Legacy Capital Prev Bs Fi em Cotas de Fi Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 883,9k | — | — |
| Smartsave Conservador Capital Protegido Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 886,6k | — | — |
| Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 889,8k | — | — |
| Unibanco Prever III Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 894,7k | +9,8% | -3,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Absoluto Top 42 - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 895k | — | — |
| Napoles Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,08m | — | — |
| Manager Neo Argo Equity Hedge I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,49m | — | — |
Perguntas sobre Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
20.065.220/0001-00 (só os números: 20065220000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS TOTAL RETURN D30 INSTITUCIONAL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,64%), CONTA CORRENTE (0,28%), VALORES A RECEBER (0,23%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 892,7k sobre um patrimônio de R$ 889,8k.
Qual o patrimônio do Rps Total Return D30 Institucional FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 889.843,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.065.220/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam