Ações e renda variável
Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master
CNPJ 28.589.709/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rps FIF de Ações Selection Master, CNPJ 28.589.709/0001-93: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: ENEVA ON NM (9,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,40%), AXIA ENERGIA ON NM (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,6% | +14,3% | +32,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,5% | +13,0% | +19,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,8% | +12,4% | +3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 1,73m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,36m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,36m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,21m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,12m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 970,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 963,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 582,8k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 527k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 478,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 475,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 475,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 462k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 460k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 451,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 444,6k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 409,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 390,8k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 376,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 325,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 314,2k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 304k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 287k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 274,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 244,8k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 226,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 224,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 222,3k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 221,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 208,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 201,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 200,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 191,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 186,8k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 174,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 148,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 131,8k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 129,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 118,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 96,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 93,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 89,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34,3k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 15,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,44k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m104,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 957k-4,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 957.019,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rps FIF de Ações Selection Master
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações SelectionR$ 15m neste fundo · carteira de fev/2026
- Rps Total Return Rv Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,45m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,04m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 21,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Adamas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 24,4m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Trigono Power & Yield Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,2m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Atit Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Bogari Value D Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 26,1m | -14,5% | -28,6 p.p. |
| BB Espelho Ações Constellation Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | -11,4% | -25,6 p.p. |
| Cox Top Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27,5m | -12,1% | -26,3 p.p. |
Perguntas sobre Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master
Qual é o CNPJ do Rps FIF de Ações Selection Master?
28.589.709/0001-93 (só os números: 28589709000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps FIF de Ações Selection Master?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps FIF de Ações Selection Master?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENEVA ON NM (9,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,40%), AXIA ENERGIA ON NM (7,92%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Rps Fundo de Investimento Financeiro de Ações Selection Master?
R$ 21.876.536,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.589.709/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam