Outros
Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 42.500.804/0001-08 · FI · carteira de jan/2025
Rps Total Return BB D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 42.500.804/0001-08: tem patrimônio de R$ 25,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,06%), VALORES A PAGAR (0,16%), CONTA CORRENTE (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN BB D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (82,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (48,79%), RPS FUND LTD CAYMAN (20,53%). Retrato de jan/2025.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,87%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,79%
ValorR$ 12,5m
RPS FUND LTD CAYMAN
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,53%
ValorR$ 5,24m
ELETROMIDIA ON
ELMD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 2,8m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 2,17m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,88m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,36m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,23m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,02m
GOL PN N2
GOLL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 791,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 784,6k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 782,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 672,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 653,9k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 614,3k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 608,3k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 608k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 606,4k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 545,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 531,4k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 520,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 25,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 43,1k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,6m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86,2k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 86.192,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/08/2025 | +9,9% | +9,0% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| CSHG Wgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Oawm Va60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 25,5m |
| Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25,5m |
| Capri Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 25,6m |
| Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 25,6m |
Perguntas sobre Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Total Return BB D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
42.500.804/0001-08 (só os números: 42500804000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS TOTAL RETURN BB D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,06%), VALORES A PAGAR (0,16%), CONTA CORRENTE (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 25,6m sobre um patrimônio de R$ 25,5m.
Qual o patrimônio do Rps Total Return BB D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 25.535.963,14 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.500.804/0001-08, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam