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Investimento no exterior

Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 59.187.428/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Rps Long Bias Argentina FIF em Ações, CNPJ 59.187.428/0001-38: rendeu -15,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 115m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (45,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,43%), YPF SA (15,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 115m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-15,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
21,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-21,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-18,2%+11,6%-29,8 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+26,7%+12,1%+14,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 101,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo45,56%

    ValorR$ 52,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,43%

    ValorR$ 28,1m

  • YPF SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo15,20%

    ValorR$ 17,5m

  • BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo11,65%

    ValorR$ 13,4m

  • PAMPA ENERGIA SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo11,23%

    ValorR$ 12,9m

  • BANCO MACRO SA

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo10,14%

    ValorR$ 11,7m

  • GRUPO FINANCIERO GALICIA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 8,15m

  • VISTA ENERGY SAB DE CV

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 7,86m

  • BBVA BANCO FRANCES SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 7,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 6,93m

  • CENTRAL PUERTO SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 6,77m

  • LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 6,27m

  • TRANSPORT DE GAS DEL SUR

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 5,79m

  • IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 5,54m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 5,39m

  • LITHIUM ARGENTINA AG

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 5,24m

  • TELECOM ARGENTINA SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 5m

  • CRESUD SACIF Y A

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 4,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 4,09m

  • TRANSENER SA

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,87m

Mostrar as outras 4 posições

  • GRUPO SUPERVIELLE SA

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 2,38m

  • WDOFN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 101,9k

  • WINFM26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,7k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 115mno mês de mai/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 219,9m191,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 104,9m-91,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 104.865.918,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Rps Long Bias Argentina FIF em Ações

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Reach Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 38,8m-1,0%-15,2 p.p.
Master 1112 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 110,7m+42,7%+28,5 p.p.
Oaktree Global Credit Usd Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 113,8m+1,1%-13,1 p.p.
UBS Neblina Equity 78 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 114,8m——
Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026R$ 115m-15,4%-29,6 p.p.
Exitus 95 Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 119,6m-4,4%-18,6 p.p.
Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Accesscarteira de set/2026R$ 122,5m+4,8%-9,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Rps Long Bias Argentina FIF em Ações?

59.187.428/0001-38 (só os números: 59187428000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rps Long Bias Argentina FIF em Ações?

Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rps Long Bias Argentina FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (45,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,43%), YPF SA (15,20%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 219,9m sobre um patrimônio de R$ 115m.

Qual o patrimônio do Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 115.032.637,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.187.428/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam