Multimercado
Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 41.081.041/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rps Total Return Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 41.081.041/0001-37: rendeu -6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,42m e 30 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,39%), VALORES A RECEBER (0,40%), CONTA CORRENTE (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,42m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 30Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rps Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,0% | +11,6% | -17,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,7% | +14,3% | +11,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,98k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18.611.600/0001-51) (99,39%), VALORES A RECEBER (0,40%), CONTA CORRENTE (0,34%). Retrato de set/2026.
RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18.611.600/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,39%
ValorR$ 1,41m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,8k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,84k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,05k
Sem detalhamento: RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.081.041/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,28%
Valor-R$ 4,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rps Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,39%
ValorR$ 1,41m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 5,8k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,84k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,42mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,43m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,1k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.104,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Unicuri Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,42m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Bradesco VINCI Atlas FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Fram Capital Amundsen Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,45m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Capitânia Jc Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | -41,2% | -55,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Ômega - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Bradesco Reno Macro Dólar FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,89m | -2,7% | -16,9 p.p. |
Perguntas sobre Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Rps Total Return Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
41.081.041/0001-37 (só os números: 41081041000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RPS TOTAL RETURN DIGITAL D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rps Total Return Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Rps Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rps Total Return Digital D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,39%), VALORES A RECEBER (0,40%), CONTA CORRENTE (0,34%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,43m sobre um patrimônio de R$ 1,42m.
Qual o patrimônio do Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 1.421.110,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.081.041/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam