Ações e renda variável
Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada
CNPJ 10.787.052/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações, CNPJ 10.787.052/0001-03: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 216 posições; as maiores: VALE ON N1 (8,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,68%), PETROBRAS PN (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 216No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,9% | +14,3% | +19,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,3% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 5,86m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 3,76m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 3,45m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 3,35m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,4m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,13m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,07m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,01m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,91m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,83m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PETR4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,81m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,76m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,69m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,63m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de EMBJ3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,63m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,47m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,44m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,41m
Mostrar as outras 196 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar - Posi o Vendida de ABEV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,39m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,38m
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BBAS3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,36m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,15m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,07m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,02m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,01m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 987,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 968k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 855,2k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 831,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 820,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 819,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 806k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 803,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 704,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 673,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 629,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 543,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 542,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 455,3k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 442k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 433,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 424,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 390,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 384,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 384k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 363,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 344,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 342,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 335k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 330,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 327,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 320,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 306,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 303,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 300,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 292,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 282,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 275,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 274,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 261,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 251,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 249,6k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 247,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 242,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 240,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 214,6k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PRIO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 204,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 199,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 195k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 190,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 189,7k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 181,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 181,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 180,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 176,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 176,7k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de TIMS3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 176,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 172,4k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 167,8k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 166,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 157,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 155,4k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 150,7k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 148,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 145k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 144,6k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 136,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 132,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 129,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 129,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 128,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 126,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 123,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 123,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 121,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 109,5k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 107,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 104k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 102,9k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 102,2k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 99,8k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 98k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 92,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 92,3k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 92k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85,5k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 80k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 76,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 66,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,9k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,3k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRAP4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 62,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 62,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,9k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 57,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 57,5k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56,1k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 52,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 52,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de LREN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48,4k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,7k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 45,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,4k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,4k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,9k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de WEGE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,4k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,6k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de POMO4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,9k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,2k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,6k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,7k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,2k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,4k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,3k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SAUD3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,5k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,9k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRAV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de EZTC3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,34k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,24k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,58k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CYRE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,21k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,17k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,14k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PLPL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de INTB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,88k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,35k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de PGMN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,46k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de VAMO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CVCB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de GMAT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de CPFE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 216todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,1m124,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,9m-25,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.925.156,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Comshell II Cd Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 33,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Comshell III Cd Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 27,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atmos Sol Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 63,1m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Ip Atlas Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,3m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 66,2m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,4m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| ACE Capital Absoluto Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,3m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Pava Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 88,2m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Neo Navitas FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99,3m | +3,8% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações?
10.787.052/0001-03 (só os números: 10787052000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (8,85%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,68%), PETROBRAS PN (5,21%). O fundo declarou 216 posições no total, somando R$ 83,1m sobre um patrimônio de R$ 66,2m.
Qual o patrimônio do Comshell Concha Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada?
R$ 66.153.769,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.787.052/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 216 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam