Ações e renda variável
Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.702.944/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pbuc FIF em Ações, CNPJ 04.702.944/0001-61: rendeu +4,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 70,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,60%), ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,01%), ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA (8,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 70,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,1% | +14,3% | +16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,7% | +10,9% | -41,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,0% | +12,4% | -32,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82) (31,45%), TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60) (8,03%), TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72) (7,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (07.377.703/0001-82)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo31,45%
ValorR$ 21,4m
TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.385/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 5,46m
TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.494.418/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 4,77m
TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.470.960/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 4,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 3,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 3,19m
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,6m
Sem detalhamento: IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.435.298/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 2,12m
ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,25m
Sem detalhamento: TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.046.362/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 968,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 935,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 838,7k
ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (32.738.755/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 830,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 820,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 649,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 626,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 452,5k
NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (16.816.153/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 385k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 382,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 346,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,60%
ValorR$ 55,3m
Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 9,16m
Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 5,88m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.719,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 56,6m | +32,2% | +18,0 p.p. |
| Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 70,4m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| BB Ações Multigestor Private Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Atmos Bwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 80m | -6,8% | -21,0 p.p. |
| Genial Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobrascarteira de set/2026 | R$ 80,5m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Atbjp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 89m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| ACE Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,5m | -3,8% | -18,0 p.p. |
Perguntas sobre Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pbuc FIF em Ações?
04.702.944/0001-61 (só os números: 04702944000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pbuc FIF em Ações?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pbuc FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,60%), ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,01%), ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA (8,36%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 70,4m sobre um patrimônio de R$ 70,4m.
Qual o patrimônio do Pbuc Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 70.368.520,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.702.944/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam