Renda fixa

Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 09.720.710/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Inter Conservador Plus FIF RF CP LP, CNPJ 09.720.710/0001-60: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 663,2m e 143.331 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 375 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (14,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 663,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 303 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 143.331Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/06/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,8% ao ano
Taxa de performance: 20.0
Aplicação mínima: R$ 100,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco: 1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,7%	+10,9%	-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,7%	+13,0%	-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,2%	+12,4%	+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 9,73m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 303 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (5,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 27,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 22,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 20,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 12,2m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-04-13
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 10,3m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 9,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 9,67m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 8,33m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 7,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 7,19m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 7,09m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,07m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 5,96m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,61m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 4,73m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,7m
BANCO XP S.A - venc. 2026-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,67m
BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.434.089/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,64m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,19m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,15m
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,09m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 4,06m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,95m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,93m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 303 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 95,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 83,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 28,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 13,1m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 12m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 10,4m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 10,1m
BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 8,97m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 8,63m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,88m
Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,85m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 6,3m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 6,17m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 6,12m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,93m

Mostrar as outras 355 posições

BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,8m
BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 5,37m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 5,28m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 5,25m
PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 5,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,97m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,9m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,65m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,27m
BCO SAFRA SA - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,2m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,1m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,07m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,03m
BCO SEGURO - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,02m
BCO SAFRA SA - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,99m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,84m
BCO BMG SA - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,76m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,74m
BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,68m
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,6m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,57m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,55m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,52m
BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,45m
BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,42m
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,3m
HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,29m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,97m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,95m
Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,9m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,79m
BANCO INTER SA - venc. 2035-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,72m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,63m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,62m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,38m
Ver AXIA3
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,35m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,33m
OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,33m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,31m
BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,31m
BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,19m
BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,11m
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,11m
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,07m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,95m
VAMOS ON NM
VAMO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,95m
Ver VAMO3
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,91m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,9m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,83m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,83m
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,78m
BCO BMG SA - venc. 2027-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,68m
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,64m
SIMPAR ON NM
SIMH3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,63m
Ver SIMH3
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,58m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,53m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,49m
BOX1908253 PRE - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,47m
Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,46m
BOX1908252 PRE - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,46m
BOX160925 PRE - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,42m
BOX 190126 1 PRE - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,41m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,4m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,37m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,34m
BOX 190126 2 PRE - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,29m
BOX120825 PRE - 21/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,28m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,24m
Ver MBRF3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,12m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,11m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,06m
TENDA ON NM
TEND3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,05m
Ver TEND3
PRINER ON NM
PRNR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 999,7k
Ver PRNR3
DEXCO ON NM
DXCO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 989,5k
Ver DXCO3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 949,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 931,1k
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 919,1k
BCO CAIXA GERAL BRASIL SA - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 895,3k
COSAN SA - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 869,6k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 866,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 842,9k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 833,6k
Ver MGLU3
CAMBUCI ON
CAMB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 806,8k
Ver CAMB3
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 771,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 738k
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 737,2k
BOX 241125 2 PRE - 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 701,3k
BOX 241125 3 PRE - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 700,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 638,4k
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 634,1k
WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 620,4k
Ver WEGE3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 615,6k
BOX110825 PRE - 21/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 593,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 592,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 552,7k
BOX230925 1 PRE - 21/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 534,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 515,9k
BOX 23042026 PRE - 15/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 513,4k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 459,7k
Ver KEPL3
USIMINAS PNA N1
USIM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 454,7k
Ver USIM5
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 453,9k
Ver SUZB3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 446,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 442,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 432,5k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 405,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 392k
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 389,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 386,3k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 385,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 372,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 362,9k
Ver SMFT3
BRASKEM PNA N1
BRKM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 360,9k
Ver BRKM5
MSFT DRN - 13/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 348,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 335,2k
Ver HAPV3
02/08/2021 QETH11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 308,7k
AMERICANAS ON NM
AMER3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 299,6k
Ver AMER3
BOX280725 PRE - 16/07/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 266k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 254,8k
Ver AZZA3
23/06/2021 QBTC11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 232,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 231,6k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 223,5k
Ver EMBJ3
MINERVA ON NM
BEEF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 215,1k
Ver BEEF3
BOX 17032026 PRE - 19/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 213k
JSL ON NM
JSLG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 207,4k
Ver JSLG3
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 204,8k
Ver GMAT3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 203,9k
BOX 08052026 PRE - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 200,2k
BOX 04032026 PRE - 17/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 157,1k
BOX 12052026 PRE - 15/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 154,8k
MULTILASER ON NM
MLAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 152,3k
Ver MLAS3
SEQUOIA LOG ON NM
SEQL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 148,7k
Ver SEQL3
BOX 25032026 PRE - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 134k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 125,5k
Ver SEER3
Valor a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 118,5k
16/02/2017 BPAC11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 112,9k
PETROBRAS PN
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 112,7k
Ver PETR4
BRADESPAR PN N1
BRAP4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 111,6k
Ver BRAP4
BOX 20012026 PRE - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 110k
BOX 27022026 PRE - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 107,5k
BOX 14042026 PRE - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106k
22/04/2021 HASH11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 99,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,2k
Ver BRAV3
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85,4k
Ver ISAE4
CSN ON
CMIN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85,4k
Ver CMIN3
BOX 02042026 PRE - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,1k
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 82,6k
Ver CSAN3
LWSA ON NM
LWSA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80k
Ver LWSA3
CEA MODAS ON NM
CEAB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,4k
Ver CEAB3
BOX 121225 PRE - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,5k
VULCABRAS ON
VULC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,6k
Ver VULC3
BOX 26012026 PRE - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,9k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,3k
Ver SOJA3
BOX 081225 PRE - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,8k
BOX220925 2 PRE - 21/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,7k
AURA DR3 - 13/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,7k
BOX 07042026 PRE - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,4k
ORANJEBTC ON
OBTC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
Ver OBTC3
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48k
Ver POMO4
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,5k
Ver PCAR3
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,6k
Ver VIVT3
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,4k
Ver BBSE3
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,8k
Ver ITUB4
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
Ver POSI3
BOX 15052026 PRE - 14/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,2k
PINE PN N2
PINE4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36k
Ver PINE4
BOX 160126 PRE - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33k
BOX 10042026 PRE - 16/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,4k
BOX 13052026 PRE - 14/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,8k
Ver JHSF3
GRENDENE ON NM
GRND3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,2k
Ver GRND3
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,9k
Ver COGN3
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
Ver CPFE3
CSEDON
CSED3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,9k
Ver CSED3
HELBOR ON NM
HBOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,8k
Ver HBOR3
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,6k
Ver PGMN3
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,6k
Ver CYRE3
ALLOS ON NM
ALOS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,7k
Ver ALOS3
BOX 271125 PRE - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22k
BOX 041225 PRE - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
Ver EZTC3
IR CALCULADO RESGA CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,9k
BOX 04052026 PRE - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
BOX 240426 1 PRE - 15/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
BOX 27052026 PRE - 15/06/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
ANIMA ON NM
ANIM3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
Ver ANIM3
ITAUSA PN N1
ITSA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
Ver ITSA4
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
Ver KLBN4
PERFORMANCE CALCULAD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
AMAZONIA ON
BAZA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
Ver BAZA3
B3 ON NM
B3SA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
Ver B3SA3
MELNICK ON NM
MELK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,6k
Ver MELK3
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
TAEE UNT ED - 17/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Ver CMIG4
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
Ver GOAU4
BOX 141125 PRE - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
BOX171025 PRE - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
PROFARMA ON NM
PFRM3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19k
Ver PFRM3
TXCVM_2026 30052026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03k
Ver CXSE3
RANDON PART PN N1
RAPT4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,36k
Ver RAPT4
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
Ver SYNE3
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
FERBASA PN EJ N1
FESA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49k
Ver FESA4
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
Ver BBAS3
PFEE COTISTA RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,23k
DAP BMF - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
DAP BMF - 15/05/2035
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
DAP BMF - 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,91k
UNICASA ON NM
UCAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
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DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
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ValorR$ 963,19
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
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ValorR$ 367,77
DAP BMF - 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 209,45
ANBIMA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 181,00
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
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ValorR$ 8,12
DAP BMF - 17/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,48
DAP BMF - 17/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48
TAXA PERMANE PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
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ValorR$ 1,33
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
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AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
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VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
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WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
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P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
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CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
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CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
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BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
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POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
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TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
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KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
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SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
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AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
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DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
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MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
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JSL ON NM
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EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
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MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
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MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
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PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
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SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
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B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
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CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
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MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
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ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
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BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
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SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
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KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
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USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
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PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
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RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
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ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
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ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
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BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
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TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
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LOJAS RENNER ON NM
LREN3Contratos ligados a preços e índices
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MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Contratos ligados a preços e índices
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WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
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CSN ON
CMIN3Contratos ligados a preços e índices
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ORANJEBTC ON
OBTC3Contratos ligados a preços e índices
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BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Contratos ligados a preços e índices
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VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Contratos ligados a preços e índices
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TUPY ON NM
TUPY3Contratos ligados a preços e índices
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POSITIVO TEC ON NM
POSI3Contratos ligados a preços e índices
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MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Contratos ligados a preços e índices
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TENDA ON NM
TEND3Contratos ligados a preços e índices
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PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Contratos ligados a preços e índices
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KEPLER WEBER ON
KEPL3Contratos ligados a preços e índices
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SIMPAR ON NM
SIMH3Contratos ligados a preços e índices
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M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Contratos ligados a preços e índices
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AMERICANAS ON NM
AMER3Contratos ligados a preços e índices
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DIRECIONAL ON NM
DIRR3Contratos ligados a preços e índices
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MINERVA ON NM
BEEF3Contratos ligados a preços e índices
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CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Contratos ligados a preços e índices
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CYRELA REALT ON NM
CYRE3Contratos ligados a preços e índices
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MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
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PRINER ON NM
PRNR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
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AMAZONIA ON
BAZA3Contratos ligados a preços e índices
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HAPVIDA ON NM
HAPV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
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ALLOS ON NM
ALOS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
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UNIFIQUE ON NM
FIQE3Contratos ligados a preços e índices
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VAMOS ON NM
VAMO3Contratos ligados a preços e índices
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BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Contratos ligados a preços e índices
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CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Contratos ligados a preços e índices
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BOA SAFRA ON NM
SOJA3Contratos ligados a preços e índices
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GRENDENE ON NM
GRND3Contratos ligados a preços e índices
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HELBOR ON NM
HBOR3Contratos ligados a preços e índices
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SER EDUCA ON ED NM
SEER3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver SEER3
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver MYPK3
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver BBAS3
USIMINAS PNA N1
USIM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver USIM5
PINE PN N2
PINE4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver PINE4
BRASKEM PNA N1
BRKM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver BRKM5
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver POMO4
RANDON PART PN N1
RAPT4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver RAPT4
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver ITUB4
PETROBRAS PN
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Ver PETR4
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO XP S.A - venc. 2026-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO XP S.A - venc. 2026-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ3 ON - 12/05/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ3 ON - 14/05/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBJ3 ON - 20/05/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
16/02/2017 BPAC11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
02/08/2021 QETH11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
23/06/2021 QBTC11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOX 101225 PRE - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOX 12032026 PRE - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOX 240426 2 PRE - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOX 31032026 PRE - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOX190825 1 PRE - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 663,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 375todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 674,9m100,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 11,7m-1,77% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.707.739,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Inter Conservador Plus FIF RF CP LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Dlm Union Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 245,6k neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 581,1m	+14,2%	0,0 p.p.
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CPcarteira de set/2026	R$ 657,1m	+14,3%	+0,1 p.p.
Bradesco Mirante Alm FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 658,3m	+11,3%	-2,9 p.p.
Bradesco Alm Capivara Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 659,9m	+11,4%	-2,8 p.p.
Fundo Garantidor Federativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 662,2m	—	—
Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 663,2m	+14,1%	-0,1 p.p.
Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 742m	+7,6%	-6,6 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Inter Conservador Plus FIF RF CP LP?

09.720.710/0001-60 (só os números: 09720710000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Inter Conservador Plus FIF RF CP LP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Inter Conservador Plus FIF RF CP LP?

0,8% ao ano. Taxa de performance: 20.0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Inter Conservador Plus FIF RF CP LP?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Inter Conservador Plus FIF RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (14,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,31%). O fundo declarou 375 posições no total, somando R$ 674,9m sobre um patrimônio de R$ 663,2m.

Qual o patrimônio do Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 663.211.454,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.720.710/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 375 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam