Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 09.720.710/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Inter Conservador Plus FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 663,2m distribuído em 375 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (14,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 663,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 375todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 674,9m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7m-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.707.739,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 95,7m | 14,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 83,7m | 12,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 4,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,1m | 1,98% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 1,81% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,56% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,51% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,97m | 1,35% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 1,30% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 1,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,58m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 1,03% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,85m | 1,03% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-02-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,3m | 0,95% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 0,93% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,92% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 0,89% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,87% |
| BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,80% |
| COTAS RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 5,28m | 0,79% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,79% |
| PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,74% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,73% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,6m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,66% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,64% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,63% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,61% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,61% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,60% |
| BCO SEGURO - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,60% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,60% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,57% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,56% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,56% |
| BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,55% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,54% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,57m | 0,53% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,53% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,53% |
| BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,52% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,51% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,49% |
| HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,49% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,44% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,44% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 0,43% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,42% |
| BANCO INTER SA - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,41% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,39% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 0,39% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38m | 0,35% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,35% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,35% |
| OMNI SA CRED FINANC INVEST - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,35% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,34% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,34% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,32% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,31% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,31% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,31% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,29% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95m | 0,29% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,28% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,28% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,83m | 0,27% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,27% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,26% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,25% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,24% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63m | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,23% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,23% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,22% |
| BOX1908253 PRE - 17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47m | 0,22% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,21% |
| BOX1908252 PRE - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,46m | 0,21% |
| BOX160925 PRE - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,21% |
| BOX 190126 1 PRE - 19/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,21% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 0,20% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,20% |
| BOX 190126 2 PRE - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29m | 0,19% |
| BOX120825 PRE - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 0,19% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,18% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,16% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,15% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,05m | 0,15% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 999,7k | 0,15% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 989,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,1k | 0,14% |
| BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,1k | 0,13% |
| BCO CAIXA GERAL BRASIL SA - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,3k | 0,13% |
| COSAN SA - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,6k | 0,13% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 866,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,9k | 0,12% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 833,6k | 0,12% |
| CAMBUCI ONVer CAMB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 806,8k | 0,12% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738k | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,2k | 0,11% |
| BOX 241125 2 PRE - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 701,3k | 0,10% |
| BOX 241125 3 PRE - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 700,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,4k | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,1k | 0,09% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 620,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,6k | 0,09% |
| BOX110825 PRE - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 593,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,7k | 0,08% |
| BOX230925 1 PRE - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 0,07% |
| BOX 23042026 PRE - 15/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,4k | 0,07% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 459,7k | 0,06% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 454,7k | 0,06% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 453,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,5k | 0,06% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 405,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392k | 0,05% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,3k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 386,3k | 0,05% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 385,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 0,05% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362,9k | 0,05% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,9k | 0,05% |
| MSFT DRN - 13/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 348,8k | 0,05% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 335,2k | 0,05% |
| 02/08/2021 QETH11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 308,7k | 0,04% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 299,6k | 0,04% |
| BOX280725 PRE - 16/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266k | 0,04% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,8k | 0,03% |
| 23/06/2021 QBTC11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 232,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,03% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,5k | 0,03% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 215,1k | 0,03% |
| BOX 17032026 PRE - 19/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213k | 0,03% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 207,4k | 0,03% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 204,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,03% |
| BOX 08052026 PRE - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 200,2k | 0,03% |
| BOX 04032026 PRE - 17/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,02% |
| BOX 12052026 PRE - 15/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,8k | 0,02% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 152,3k | 0,02% |
| SEQUOIA LOG ON NMVer SEQL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,7k | 0,02% |
| BOX 25032026 PRE - 19/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 134k | 0,02% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,5k | 0,01% |
| Valor a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,5k | 0,01% |
| 16/02/2017 BPAC11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,9k | 0,01% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 112,7k | 0,01% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,6k | 0,01% |
| BOX 20012026 PRE - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110k | 0,01% |
| BOX 27022026 PRE - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,5k | 0,01% |
| BOX 14042026 PRE - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106k | 0,01% |
| 22/04/2021 HASH11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,8k | 0,01% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,2k | 0,01% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,4k | 0,01% |
| CSN ONVer CMIN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,4k | 0,01% |
| BOX 02042026 PRE - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,1k | 0,01% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,6k | 0,01% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80k | 0,01% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,4k | 0,01% |
| BOX 121225 PRE - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,5k | 0,00% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,6k | 0,00% |
| BOX 26012026 PRE - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,9k | 0,00% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,3k | 0,00% |
| BOX 081225 PRE - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,8k | 0,00% |
| BOX220925 2 PRE - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,00% |
| AURA DR3 - 13/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,7k | 0,00% |
| BOX 07042026 PRE - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,4k | 0,00% |
| ORANJEBTC ONVer OBTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50k | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48k | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,6k | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,4k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,8k | 0,00% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,8k | 0,00% |
| BOX 15052026 PRE - 14/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,2k | 0,00% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36k | 0,00% |
| BOX 160126 PRE - 15/01/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,00% |
| BOX 10042026 PRE - 16/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,4k | 0,00% |
| BOX 13052026 PRE - 14/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,1k | 0,00% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,8k | 0,00% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,00% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,9k | 0,00% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27k | 0,00% |
| CSEDONVer CSED3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,9k | 0,00% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,00% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,7k | 0,00% |
| BOX 271125 PRE - 19/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22k | 0,00% |
| BOX 041225 PRE - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,00% |
| IR CALCULADO RESGA CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| BOX 04052026 PRE - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,00% |
| BOX 240426 1 PRE - 15/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,00% |
| BOX 27052026 PRE - 15/06/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,9k | 0,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,8k | 0,00% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,7k | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,00% |
| PERFORMANCE CALCULAD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| AMAZONIA ONVer BAZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,3k | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,00% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,6k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5k | 0,00% |
| TAEE UNT ED - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,5k | 0,00% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,00% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,00% |
| BOX 141125 PRE - 19/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| BOX171025 PRE - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,00% |
| PROFARMA ON NMVer PFRM3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,19k | 0,00% |
| TXCVM_2026 30052026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,19k | 0,00% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,03k | 0,00% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,36k | 0,00% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,18k | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,1k | 0,00% |
| FERBASA PN EJ N1Ver FESA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,49k | 0,00% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32k | 0,00% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23k | 0,00% |
| DAP BMF - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,00% |
| DAP BMF - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01k | 0,00% |
| DAP BMF - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,91k | 0,00% |
| UNICASA ON NMVer UCAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 963,19 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 367,77 | 0,00% |
| DAP BMF - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
| ANBIMA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,00 | 0,00% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,12 | 0,00% |
| DAP BMF - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,48 | 0,00% |
| DAP BMF - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
| TAXA PERMANE PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33 | 0,00% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CAMBUCI ONVer CAMB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSN ONVer CMIN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ORANJEBTC ONVer OBTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| POSITIVO TEC ON NMVer POSI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| AMAZONIA ONVer BAZA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2026-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ3 ON - 12/05/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ3 ON - 14/05/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EMBJ3 ON - 20/05/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| 16/02/2017 BPAC11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| 02/08/2021 QETH11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| 23/06/2021 QBTC11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOX 101225 PRE - 15/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOX 12032026 PRE - 15/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOX 240426 2 PRE - 15/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOX 31032026 PRE - 15/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BOX190825 1 PRE - 15/05/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 375 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam