Renda fixa
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
CNPJ 59.218.871/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Xpa Rede D'or FI em RF CP Responsabilidade Limitada CP, CNPJ 59.218.871/0001-29: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 650,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (31,02%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (15,45%), SANTANDER BR - venc. 2027-02-03 (15,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 650,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,3% | +12,1% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,02%
ValorR$ 201,7m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 100,5m
SANTANDER BR - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,24%
ValorR$ 99,1m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 61m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 46,7m
SANTANDER BR - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 37,2m
BANCO DO BRASIL BM - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 31,3m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 30,7m
BANCO DO BRASIL BM - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 26,1m
BANCO DO BRASIL BM - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 234k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 650,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 650,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.063,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Xpa Rede D'or FI em RF CP Responsabilidade Limitada CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Plataforma Star FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 655,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da Cic em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,8m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Itaú Pirineus II Private Markets FIF Incentivado em Infra da Cici Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 645,5m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Mapfre Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 648,4m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Caixa Master Brasil Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 649m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 650,2m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690,8m | +6,8% | -7,7 p.p. |
| Itaú S Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 712,7m | +8,1% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP
Qual é o CNPJ do Xpa Rede D'or FI em RF CP Responsabilidade Limitada CP?
59.218.871/0001-29 (só os números: 59218871000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA REDE D'OR FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xpa Rede D'or FI em RF CP Responsabilidade Limitada CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Xpa Rede D'or FI em RF CP Responsabilidade Limitada CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (31,02%), BRADESCO - venc. 2026-12-23 (15,45%), SANTANDER BR - venc. 2027-02-03 (15,24%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 650,2m sobre um patrimônio de R$ 650,2m.
Qual o patrimônio do Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CP?
R$ 650.157.810,06 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.218.871/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam