Ações e renda variável
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.988.623/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps, CNPJ 06.988.623/0001-09: rendeu -6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240,9m e 116 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 240,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 116Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 20.000.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,0% | +11,6% | -23,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,2% | +14,3% | +26,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,4% | +10,9% | -37,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,5% | +13,0% | -9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,3% | +12,4% | -20,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,96m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,40%), MOTIVA SA ON EJ NM (6,02%), IGUATEMI S.A UNT N1 (6,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 20,3m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 14,5m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 14,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 12,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 12,1m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 11,6m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 11,3m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 9,87m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 8,67m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 8,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 8,63m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 8,05m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 7,87m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 7,65m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 6,83m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 6,69m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 5,65m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 5,58m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,87m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,73m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,19m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,73m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,6m
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,59m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,13m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Crescimento Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 241,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 283,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 522,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 240,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 241,5m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 566,5k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 566.542,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cibrius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 240,9m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 285,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps?
06.988.623/0001-09 (só os números: 06988623000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps?
1,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps?
R$ 20.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI em Ações Mid Small Caps?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 241,5m sobre um patrimônio de R$ 240,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps - Responsabilidade Limitada?
R$ 240.900.123,93 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.988.623/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam