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Investimento no exterior

Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 29.725.847/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 29.725.847/0001-15: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 197,7m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,51%), OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26,72%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA (22,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 197,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundacao Cesp
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,2%+11,6%-5,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,0%+14,3%+2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,4%+13,0%-2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,3%+12,4%-12,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: INCOME FUND (50,86%), OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL (25,65%), BR HARD CURR BON USD (21,65%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • INCOME FUND

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo50,86%

    ValorR$ 101,2m

  • OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo25,65%

    ValorR$ 51,1m

  • BR HARD CURR BON USD

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo21,65%

    ValorR$ 43,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,61m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 564,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 525,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 336,7k

  • BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 280,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 217,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 190,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 158,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 147,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 132,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 98,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 93k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 75,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 72,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 66,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 47,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,5k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,51%

    ValorR$ 99,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,72%

    ValorR$ 52,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,76%

    ValorR$ 45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 197,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 197,7m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.088,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - CI Multimercado CP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Visão Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 183,6m+30,7%+16,5 p.p.
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 190,7m-13,8%-27,9 p.p.
Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 197,7m+8,8%-5,4 p.p.
UBS Cartago Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 199,9m+9,5%-4,7 p.p.
Itaú Optimus Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 208,8m+9,9%-4,2 p.p.
Lma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 222,6m-24,0%-38,2 p.p.
Boa Esperança FIF de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 258,1m-5,0%-19,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - CI Multimercado CP?

29.725.847/0001-15 (só os números: 29725847000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - CI Multimercado CP?

Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,51%), OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26,72%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA (22,76%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 197,7m sobre um patrimônio de R$ 197,7m.

Qual o patrimônio do Vivest RF Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 197.664.964,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.725.847/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam