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Multimercado

Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.720.828/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Opportunity Total Master FIF Multimercado, CNPJ 09.720.828/0001-99: rendeu -2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,79b e 16 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,79b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
25 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
14,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-5,1%+11,6%-16,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,1%+14,3%+2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,4%+10,9%-7,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,5%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,1%+12,4%+6,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,7%+1,4%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: TEMPUS MARKET CLASS (14,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,50%). Retrato de set/2026.

  • TEMPUS MARKET CLASS

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo14,96%

    ValorR$ 268,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,59%

    ValorR$ 243,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,50%

    ValorR$ 242,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,62%

    ValorR$ 226,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,93%

    ValorR$ 214m

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.101.666/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,86%

    ValorR$ 176,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 125,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 113,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 107m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 72,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 35,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 34,5m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 17,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 9,59m

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,45m

  • DI de 1 dia - Futuro

    DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,38m

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    DAPFUTQ30Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 440,1k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 292,7k

  • BRADESCO PN REC N1

    BBDC10Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,7k

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.069.672/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,93k

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.106.995/0001-11)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,93k

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.237.450/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,99k

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.828/0001-99)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-6,42%

    Valor-R$ 115,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Opportunity Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,22%

    ValorR$ 775m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,59%

    ValorR$ 243,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 164m

  • TEMPUS MARKET CLASS

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,42%

    ValorR$ 151m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 125,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 107m

  • Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 76,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 76,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 76,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 72,8m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 35,8m

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,45m

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,38m

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 440,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 437,7k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 292,7k

  • BRADESCO PN REC N1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 101,55

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,79bno mês de set/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,91b106,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 115,2m-6,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 115.201.170,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Opportunity Total Master FIF Multimercado

20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,79b-2,5%-16,7 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Psii Cd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b+11,3%-2,9 p.p.
Lessa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b+11,5%-2,6 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,82b+9,7%-4,5 p.p.
Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF Cic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,82b+10,7%-3,5 p.p.
Kapitalo Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,93b+14,7%+0,5 p.p.
Rt Intrepid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,08b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Opportunity Total Master FIF Multimercado?

09.720.828/0001-99 (só os números: 09720828000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Opportunity Total Master FIF Multimercado?

Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Opportunity Total Master FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,14%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,91b sobre um patrimônio de R$ 1,79b.

Qual o patrimônio do Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.793.027.652,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.720.828/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam