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Multimercado

Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.112.627/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vivest Desenvolvimento Imob FIF - CI Multimercado, CNPJ 54.112.627/0001-63: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,1m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,12%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (29,05%), RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,22%). R$ 30m (22,52% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 133,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
12Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundacao Cesp
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,7%+10,5%-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,7%+14,3%+4,4 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+0,4%+6,2%-5,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,65m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (30,93%), Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (22,43%), SHIP/SHIP29/BRSHIPR19M16 (5,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo30,93%

    ValorR$ 40,6m

  • Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo22,43%

    ValorR$ 29,5m

  • SHIP/SHIP29/BRSHIPR19M16

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 6,59m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 6,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 6,47m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 6m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 6m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 5,37m

  • SHIP/SHIP18/BRSHIPR07M10

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 3,07m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 2,45m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,29m

  • SHIP/SHIP25/BRSHIPR15M10

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,17m

  • SHIP/SHIP30/BRSHIPR20M13

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 920k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 914,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 653,7k

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 541,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 305,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 175,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Riza Viseu Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,12%

    ValorR$ 38,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,05%

    ValorR$ 38,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rbr Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,22%

    ValorR$ 21,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • SHIP/SHIP34/BRSHIPR24M19

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,51k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 133,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 103,2m77,44% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 30m22,52% do patrimônio

Sobram R$ 29.983.044,78 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vivest Desenvolvimento Imob FIF - CI Multimercado

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Genoa Capital Aviz FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 75,1m+16,0%+1,5 p.p.
Tweener Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 126,6m+14,7%+0,3 p.p.
Excelsior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 130,6m——
Camões Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 131,9m+13,9%-0,6 p.p.
Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 132,1m+14,1%-0,4 p.p.
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 133,1m+15,0%+0,5 p.p.
Sul América Oceano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 133,3m+10,8%-3,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vivest Desenvolvimento Imob FIF - CI Multimercado?

54.112.627/0001-63 (só os números: 54112627000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vivest Desenvolvimento Imob FIF - CI Multimercado?

Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vivest Desenvolvimento Imob FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,12%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (29,05%), RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,22%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 103,2m sobre um patrimônio de R$ 133,1m.

Qual o patrimônio do Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 133.139.863,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.112.627/0001-63, classe CLASSES - FIF.

O Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 29.983.044,78 — 22,52% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam