Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada

CNPJ 07.792.620/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

FIF - CI Multimercado Vrd, CNPJ 07.792.620/0001-50: tem patrimônio de R$ 206,5k. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (100,81%), Valores a Pagar (3,35%), Valores a Receber (2,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 206,5k
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,68%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,96%

    ValorR$ 45,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,37%

    ValorR$ 31,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,68%

    ValorR$ 20k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,54%

    ValorR$ 19,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,98%

    ValorR$ 18,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 17,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 14,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 13,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 10,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 6,95k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 5,65k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 5,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 4,97k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,25k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,65k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1k

  • Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 45,02

  • Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA (07.792.620/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-6,70%

    Valor-R$ 13,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,81%

    ValorR$ 208,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 6,92k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,25k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 206,5kno mês de ago/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 220,3k106,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,8k-6,71% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.845,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIF - CI Multimercado Vrd

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 14/09/2026+7,0%+9,8%-2,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+36,7%+14,3%+22,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-23,8%+10,9%-34,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+5,1%+13,0%-7,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+21,4%+12,4%+9,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+7,8%+1,4%+6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
UBS Kygvar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 190,9k
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 206,5k
Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 224,2k
Bradesco Mult Orion FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 236,6k
BB Asset Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,12m
M2r2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 1,59m
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,61m

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CI Multimercado Vrd?

07.792.620/0001-50 (só os números: 07792620000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (100,81%), Valores a Pagar (3,35%), Valores a Receber (2,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 220,3k sobre um patrimônio de R$ 206,5k.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vrd - Resp Limitada?

R$ 206.455,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.792.620/0001-50, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam