Multimercado
Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.431.868/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Root Capital High Yield FIF Multimercado CP, CNPJ 34.431.868/0001-68: rendeu +17,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,62b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (6,72%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). R$ 845m (52,19% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,62b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,0% | +11,6% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,2% | +14,3% | +6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,7% | +10,9% | +6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,4% | +12,4% | +5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.868/0001-68) (52,69%), MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00) (6,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.868/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo52,69%
ValorR$ 843,4m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 107m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 95,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 71,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 47,6m
OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.034.209/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 45,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 44,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 42,5m
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 41,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 36,8m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 36,5m
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 32,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 24,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 19,8m
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,91m
MTR 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (26.704.185/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 288,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mtr Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 108,9m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 49,7m
Oceano II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 46,5m
Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 42,3m
Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 33,7m
Mtr Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 32,6m
Amendoeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 12,4m
Mtr 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,06m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,62bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 774m47,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 845m52,19% do patrimônio
Sobram R$ 845.033.808,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Root Capital High Yield FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 978,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Root Capital High Yield Advisory FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 640,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tijucas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,54b | — | — |
| FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,59b | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,6b | -17,1% | -31,3 p.p. |
| Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,62b | +17,4% | +3,2 p.p. |
| Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,79b | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,8b | +18,3% | +4,2 p.p. |
| Legacy Capital Alpha Tr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,88b | — | — |
Perguntas sobre Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Root Capital High Yield FIF Multimercado CP?
34.431.868/0001-68 (só os números: 34431868000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Root Capital High Yield FIF Multimercado CP?
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Root Capital High Yield FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (6,72%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,06%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 774m sobre um patrimônio de R$ 1,62b.
Qual o patrimônio do Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.619.036.008,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.431.868/0001-68, classe CLASSES - FIF.
O Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 845.033.808,33 — 52,19% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam