Ações e renda variável
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada
CNPJ 36.518.079/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
FIF - CI em Ações Vivest Long Only, CNPJ 36.518.079/0001-94: rendeu +17,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 251,2m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (9,33%), ITAUSA PN N1 (7,16%), BTGP BANCO UNT N2 (6,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 251,2m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,3% | +10,5% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,5% | +10,9% | -21,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,4% | +13,0% | +9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,5% | +12,4% | -9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,6% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 201k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,51%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,07%), PETROBRAS PN N2 (7,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 31,5m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 20,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 18,9m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 18,1m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 17,4m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 13,3m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 12,5m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 12,2m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 10,1m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 10m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 9,74m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,13m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 6,68m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 6,33m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 6,21m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 6,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 5,83m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,66m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,58m
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,98m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,25m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,95m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,01m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 23,5m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 18m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 17,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 14,4m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 13m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 12,5m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 10,1m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 9,84m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 9,74m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 8,65m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 7,52m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 7,23m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 6,9m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 6,67m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 6,31m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 6,2m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 6,04m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 5,96m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,58m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 5,45m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 5,1m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,94m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 4,92m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,25m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,25m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 4,21m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,95m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,71m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,53m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,53m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,07m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,18m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,87m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 702,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 302k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 251,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 251,3m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.193,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF - CI em Ações Vivest Long Only
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- FIF Cic Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 151,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 71,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 36,7m neste fundo · carteira de nov/2025
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 29,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv - Resp LimitadaR$ 17,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Piratininga Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF Cic Previdenciário Multimercado Vivest Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,27m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,37m neste fundo · carteira de mai/2026
- FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Vivest - Créd Priv Cv Resp LimitadaR$ 2,31m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp B1 Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,75m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +24,2% | +9,8 p.p. |
| Safra Equity Portfolio Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +26,5% | +12,0 p.p. |
| Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 239,4m | +10,5% | -3,9 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 251,2m | +17,1% | +2,7 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 287,9m | +27,9% | +13,4 p.p. |
| Bram Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 316,6m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Atmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 433,1m | +10,7% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI em Ações Vivest Long Only?
36.518.079/0001-94 (só os números: 36518079000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI em Ações Vivest Long Only?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI em Ações Vivest Long Only?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (9,33%), ITAUSA PN N1 (7,16%), BTGP BANCO UNT N2 (6,87%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 251,3m sobre um patrimônio de R$ 251,2m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada?
R$ 251.237.370,93 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.518.079/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam