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Multimercado

BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.499.594/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual S&P 500 Brl FIM, CNPJ 36.499.594/0001-74: rendeu +23,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,56b e 6.654 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE (92,90%), BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE (6,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,56b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+23,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6.654Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/03/2020
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+20,1%+11,6%+8,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+26,6%+14,3%+12,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+29,4%+10,9%+18,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+33,8%+13,0%+20,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-8,0%+12,4%-20,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+5,0%+1,4%+3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,22m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 766,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (51,25%), Operações Compromissadas (41,69%), VANGUARD SP 500 ETF (6,86%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo51,25%

    ValorR$ 785,5m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo41,69%

    ValorR$ 639m

  • VANGUARD SP 500 ETF

    VOO USOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 105,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,15m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 633,5k

  • WDOFV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 493,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 475,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 254,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 155,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 126,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 61,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,4k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,21k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,79k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,26k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,44k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,05k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,43k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,02k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,96k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo92,90%

    ValorR$ 1,45b

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 104,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,57m

  • WDOFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 955,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 412k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,56bno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,57b100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,6m-0,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.596.309,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual S&P 500 Brl FIM

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset US Index 500 Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,52b+23,3%+9,1 p.p.
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,56b+23,0%+8,8 p.p.
Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,56b+14,2%+0,1 p.p.
Fim Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 1,6b-17,1%-31,3 p.p.
Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,62b+17,4%+3,2 p.p.
Opportunity Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,79b-2,5%-16,7 p.p.
JGP Qp5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,95b+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BTG Pactual S&P 500 Brl FIM?

36.499.594/0001-74 (só os números: 36499594000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual S&P 500 Brl FIM?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual S&P 500 Brl FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE (92,90%), BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE (6,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,35%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,57b sobre um patrimônio de R$ 1,56b.

Qual o patrimônio do BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.558.605.792,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.499.594/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam