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Multimercado

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.507.629/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIF - CI Multimercado Vivest Crédito - CP, CNPJ 30.507.629/0001-93: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 295m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (98,76%), BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-12 (0,73%), DEB (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 295m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundacao Cesp
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,0%+12,4%-3,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,6%+1,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 29,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (20,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,67%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,05%

    ValorR$ 59,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,80%

    ValorR$ 55,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 31,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,85%

    ValorR$ 29,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,61%

    ValorR$ 25,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 24,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 19,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 17,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 6,45m

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 6,36m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    AEGPB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 972,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 494,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 428,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,3k

  • Sem detalhamento: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.507.629/0001-93)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,9k

  • Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 50,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,76%

    ValorR$ 291,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 972,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 494,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,44k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 295mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 295m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.877,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIF - CI Multimercado Vivest Crédito - CP

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 291,6m+36,3%+22,1 p.p.
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 295m+14,1%-0,1 p.p.
Hsi Feeder I Special Opportunities III - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 296,6m-4,0%-18,2 p.p.
Oabprevsp Bram FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 296,7m+13,0%-1,2 p.p.
Safra Building Block Liquidez Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 302,7m+14,0%-0,2 p.p.
Vrb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 305,3m+4,7%-9,4 p.p.
Polo Total Return I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 344,6m-4,0%-18,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CI Multimercado Vivest Crédito - CP?

30.507.629/0001-93 (só os números: 30507629000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF - CI Multimercado Vivest Crédito - CP?

Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF - CI Multimercado Vivest Crédito - CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (98,76%), BANCO C6 S.A. - venc. 2028-03-12 (0,73%), DEB (0,32%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 295m sobre um patrimônio de R$ 295m.

Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 294.981.979,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.507.629/0001-93, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam