Multimercado
BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 05.656.536/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Multistrategies Advanced FIF Multimercado Resp LTDA, CNPJ 05.656.536/0001-83: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,96m e 148 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 153 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (25,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,96m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 286 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 148Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 286 investimentos finais. Os maiores: NATURA ON NM (68,73%), PETROBRAS PN N2 (49,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (42,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo68,73%
ValorR$ 3,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,61%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo42,73%
ValorR$ 1,99m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,87%
ValorR$ 1,81m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,86%
ValorR$ 1,34m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,59%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,12%
ValorR$ 983,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,51%
ValorR$ 862k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 799,4k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 670,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 619,5k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 602,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 559,8k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 513,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 408,8k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 393,1k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 318,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 307,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 303,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 296,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 287,6k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 268,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 237,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 235,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 224,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 286 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,79%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 994,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 245,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 219,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 219k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 199,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 136,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 119,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 105k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 85,9k
Direcional Ntnb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 38,2k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 17,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 17,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 17,5k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 17,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 16,9k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 16,6k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 16,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 15,5k
Mostrar as outras 133 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 15k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 14,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 13,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 13,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 13,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 13,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 13,3k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 12,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 12k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 11k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,4k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,4k
OPD IDI/FWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,21k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,16k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 7,83k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,51k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,16k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,99k
OPD IDI/FWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,65k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,37k
OPD IDI/FWHT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,26k
OPD IDI/FWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,21k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,87k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,66k
OPD IDI/FWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,39k
PINE ON EJ N2
PINE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,31k
OPD IDI/FWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,67k
OPD IDI/FWHM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,51k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,51k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,43k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,38k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,34k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,3k
OPD IDI/FWCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,95k
OPD IDI/FWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,94k
OPD IDI/FWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,85k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,81k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,77k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,72k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,71k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,71k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,71k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,68k
OPD IDI/FWHN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,65k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,58k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,58k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,46k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,25k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,19k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,14k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,04k
OPD IDI/VVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 874,01
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 711,31
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 660,00
OPD IDI/FWCR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 657,65
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 633,20
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 623,72
OPD IDI/FWCS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 619,95
OPD CPM/ZV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 578,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 519,68
OPD IDI/JWDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 511,43
OPD IDI/FWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 506,85
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 483,08
OPD IDI/JWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 478,86
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 473,18
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 443,84
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 437,75
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 415,80
OPD IDI/FWCN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 402,98
OPD IDI/JWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 396,55
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 362,60
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 351,20
OPD IDI/FWHL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 346,06
OPD IDI/FW8W
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 324,03
OPD IDI/FWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,94
OPD IDI/JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 321,93
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 301,13
OPD IDI/FWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,50
OPD IDI/JWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 283,05
OPD IDI/JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,27
OPD IDI/JWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,60
OPD IDI/FWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 223,22
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 193,29
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,75
OPD IDI/FWCX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,65
OPD IDI/FWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,18
OPD IDI/FW8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,06
OPD IDI/FW8X
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,68
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,10
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,50
OPD CPM/XV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,25
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,86
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,40
OPD IDI/JWDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,11
BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,00
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,96
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,28
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,37
OPD CPM/ZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,00
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,00
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 69,74
OPD IDI/JWDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,76
JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR002
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,82
AXIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,32
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,03
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,74
OPD CPM/XV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,00
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,59
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,80
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,43
AXIA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,08
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,68
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,32
OPD IDI/VV8M
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/VVDK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
OPD IDI/FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,96mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 153todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m113,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 574,9k-14,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 574.863,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,96m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,08m | — | — |
| Nevergiveup Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,17m | -18,8% | -33,0 p.p. |
| Wayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,18m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Access Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,42m | -32,1% | -46,3 p.p. |
| Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,81m | -25,2% | -39,4 p.p. |
| Safari Lb Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,96m | -26,7% | -40,8 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Multistrategies Advanced FIF Multimercado Resp LTDA?
05.656.536/0001-83 (só os números: 05656536000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Multistrategies Advanced FIF Multimercado Resp LTDA?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Multistrategies Advanced FIF Multimercado Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (25,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,18%). O fundo declarou 153 posições no total, somando R$ 4,54m sobre um patrimônio de R$ 3,96m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Multistrategies Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA?
R$ 3.964.855,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.656.536/0001-83, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam