Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.489.005/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,81m distribuído em 52 posições. As maiores: ECORODOVIAS ON NM (13,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,05%), VALORES A RECEBER (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,81mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,88m163,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,07m-63,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.068.570,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 652,9k | 13,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 531,8k | 11,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 429,2k | 8,92% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 395,5k | 8,21% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Outros fundos no exterior | R$ 347,3k | 7,21% |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | Outros fundos no exterior | R$ 309,3k | 6,42% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,1k | 5,94% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 257,6k | 5,35% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,2k | 5,15% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,9k | 5,02% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 239,9k | 4,98% |
| SANDISK CORP DE | Outros investimentos no exterior | R$ 222,2k | 4,61% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 218,6k | 4,54% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 211,6k | 4,39% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,5k | 3,95% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,6k | 3,23% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,1k | 3,18% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,3k | 3,14% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,4k | 3,12% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,1k | 3,11% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,2k | 2,97% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,4k | 2,87% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 132,6k | 2,75% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,4k | 2,56% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 122,4k | 2,54% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,4k | 2,50% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 119,1k | 2,47% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 117,1k | 2,43% |
| EVE HOLDING INC | Outros investimentos no exterior | R$ 106,5k | 2,21% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,3k | 2,18% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,8k | 2,11% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,6k | 2,02% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,7k | 1,96% |
| TERNIUM SA | Outros investimentos no exterior | R$ 93,9k | 1,95% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,4k | 1,92% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,4k | 1,85% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,4k | 1,52% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,5k | 1,42% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,3k | 1,29% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,8k | 1,20% |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 57,5k | 1,19% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,7k | 1,03% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,2k | 0,94% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,4k | 0,92% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 0,90% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,4k | 0,67% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,82k | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5k | 0,10% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,42k | -0,09% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,21k | -0,08% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,08 | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,46 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam