Multimercado
Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.489.005/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safari Long Bias II Master FIF Multimercado, CNPJ 39.489.005/0001-65: rendeu -25,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,81m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: ECORODOVIAS ON NM (13,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,05%), VALORES A RECEBER (8,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,81m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 52No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -25,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safari Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 33,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -32,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,4% | +11,6% | -38,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,8% | +10,9% | -37,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,1% | +13,0% | -14,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,0% | +12,4% | -29,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,63k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 652,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 531,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 429,2k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 395,5k
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 347,3k
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 309,3k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 286,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 257,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 248,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 241,9k
MICRON TECHNOLOGY INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 239,9k
SANDISK CORP DE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 222,2k
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 218,6k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 211,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 190,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 155,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 153,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 151,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 150,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 150,1k
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 143,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 138,4k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 132,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 123,4k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 122,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 120,4k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 119,1k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 117,1k
EVE HOLDING INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 106,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 105,3k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 101,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 97,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 94,7k
TERNIUM SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 93,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 92,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 89,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 73,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 68,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 62,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 57,8k
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 57,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 49,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 45,2k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 44,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 43,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 32,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,82k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 4,42k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 4,21k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,08
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,46
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,81mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,88m163,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,07m-63,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.068.570,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safari Long Bias II Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safari Lb Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,95m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Acesso Sharp Long Short 2X Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,81m | -25,2% | -39,4 p.p. |
| Dcld I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,37m | -19,3% | -33,5 p.p. |
| Springs Blade Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,59m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Ibiuna Long Biased a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,54m | — | — |
| Atmosphere Long Short Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,8m | — | — |
Perguntas sobre Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Safari Long Bias II Master FIF Multimercado?
39.489.005/0001-65 (só os números: 39489005000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safari Long Bias II Master FIF Multimercado?
Safari Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safari Long Bias II Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ECORODOVIAS ON NM (13,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,05%), VALORES A RECEBER (8,92%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 7,88m sobre um patrimônio de R$ 4,81m.
Qual o patrimônio do Safari Long Bias II Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 4.812.091,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.489.005/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam