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Multimercado

Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 65.916.593/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Central Real Estate II Pvt FIF Multimercado CP, CNPJ 65.916.593/0001-86: tem patrimônio de R$ 4,08m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SUBCLASSE B DO CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,09%), VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (15,97%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,08m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
26/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.041 investimentos finais. Os maiores: DISPONIBILIDADES (18,77%), VALORES A PAGAR (18,45%), Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (64.310.078/0001-95) (14,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,77%

    ValorR$ 283,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo18,45%

    ValorR$ 279,1k

  • Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (64.310.078/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo14,56%

    ValorR$ 220,2k

  • ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.070.396/0001-23)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,62%

    ValorR$ 175,8k

  • KINEA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.309.002/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,12%

    ValorR$ 168,2k

  • Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,99%

    ValorR$ 166,3k

  • Sem detalhamento: ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.516.289/0001-86)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,61%

    ValorR$ 115,2k

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 108,2k

  • Sem detalhamento: ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (64.225.806/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 89,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 38k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 28,9k

  • DEB

    BCPSA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 14k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 12,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 10,9k

  • DEB

    RPTA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 9,87k

  • DEB

    SBSPJ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 7,54k

  • DEB

    COMT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 7,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,78k

  • SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR (67.708.668/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 6,4k

  • DEB

    CEROA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 6,01k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,69k

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,2k

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,17k

  • DEB

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,09k

  • BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.356.952/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,95k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.041 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Subclasse B do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo83,09%

    ValorR$ 3,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vértice Cash Enhanced Ip Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,97%

    ValorR$ 651,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 38,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,72k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,16k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,08mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,08m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,45k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.448,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Central Real Estate II Pvt FIF Multimercado CP

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026-8,1%+3,2%-11,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Empiricus Petróleo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 3,3m+69,5%+55,3 p.p.
Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,99m+7,4%-6,8 p.p.
Cortona Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,01m——
Bradesco Blackrock Global Bond Income FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,07m+7,6%-6,6 p.p.
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,08m——
BNP Paribas Long & Short Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,12m+2,7%-11,4 p.p.
Absolute Vertex 45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 4,52m+4,3%-9,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Central Real Estate II Pvt FIF Multimercado CP?

65.916.593/0001-86 (só os números: 65916593000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CENTRAL REAL ESTATE II PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Central Real Estate II Pvt FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Central Real Estate II Pvt FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE B DO CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,09%), VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (15,97%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,94%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 4,08m sobre um patrimônio de R$ 4,08m.

Qual o patrimônio do Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada?

R$ 4.076.202,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.916.593/0001-86, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam