Senna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.561.042/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Senna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,9b distribuído em 31 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (22,13%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-28 (15,03%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-06 (13,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,93b101,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,8m-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.847.541,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 421,3m | 22,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,1m | 15,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3m | 13,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 238,8m | 12,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7m | 5,45% |
| BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,5m | 4,44% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,9m | 3,25% |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,2m | 2,90% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 2,16% |
| GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 33,5m | 1,75% |
| BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,3m | 1,64% |
| ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,1m | 1,42% |
| ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27m | 1,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 1,33% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 1,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 1,16% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 1,01% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 1,00% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,82% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,70% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,66% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,63% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 0,60% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,57% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10m | 0,52% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,07m | 0,26% |
| BEYOND 1618 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam