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Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.493.708/0001-92 · FI · carteira de jan/2025

Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF CP - FIF, CNPJ 30.493.708/0001-92: tem patrimônio de R$ 1,81b. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 154 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (2,41%), DEB (2,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 1,81b
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 154No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 89,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 114,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 43,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 41,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 34,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 34,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 34,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 31,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 30,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 28,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 26,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 25,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 25,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 25,1m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 23,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 22,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 22,6m

Mostrar as outras 134 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 22,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 20,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 20,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 20m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 19,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 19,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 19,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 18,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 18,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 17,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 17,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 16,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 16,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 15,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 14,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 13,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 13,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 12,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 9,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 9,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 9,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 9,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 7,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 7,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 7,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 6,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 6,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,46m
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,12m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,03m
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 976,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 784,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 736,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 658,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 396,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 361,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 353,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 343,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 286,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 286,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 223,3k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 166,2k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 89,4k
FUT DAP/K25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,91

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,81bno mês de jan/2025
Posições declaradas: 154todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,82b99,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,1m-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.098.063,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 25/08/2025	+10,8%	+8,8%	+2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+16,1%	+10,9%	+5,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,5%	+13,0%	+1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,7%	+12,4%	-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,1%	+1,4%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Juno Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025	R$ 1,79b
XP Cdi 94 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,8b
XP Cdi 95 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,8b
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infr Renda Fixa Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 1,81b
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 1,81b
Senna Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 1,9b
FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 2b

Perguntas sobre Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF CP - FIF?

30.493.708/0001-92 (só os números: 30493708000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (2,41%), DEB (2,27%). O fundo declarou 154 posições no total, somando R$ 1,82b sobre um patrimônio de R$ 1,81b.

Qual o patrimônio do Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada?

R$ 1.814.755.488,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.708/0001-92, classe FI.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 154 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam