Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.708/0001-92 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,81b distribuído em 154 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (2,41%), DEB (2,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO CDI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,81bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 154todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,82b99,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,1m-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.098.063,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 114,3m | 6,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43,8m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 1,38% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 25m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,59m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,89m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,39m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,37m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,08% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,6k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 784,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,3k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,3k | 0,01% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 166,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 89,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 470,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 154 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam