Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.736.006/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,8m distribuído em 95 posições. As maiores: COPEL ON N1 (5,74%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,78%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,1m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,32m-2,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.320.394,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 5,74% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 4,78% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 4,75% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 4,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,01m | 3,25% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 3,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,88m | 3,04% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 2,50% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 2,50% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 2,46% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 2,43% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 2,43% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 2,19% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 2,11% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 2,10% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 2,00% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 2,00% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 1,86% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 1,78% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 1,75% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,66% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,66% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 979,4k | 1,58% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 967,5k | 1,56% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 949,3k | 1,53% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 928k | 1,50% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 889,1k | 1,43% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 884,3k | 1,43% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 876,8k | 1,41% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 874,7k | 1,41% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 868,4k | 1,40% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 811k | 1,31% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 755,7k | 1,22% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 754,8k | 1,22% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,5k | 1,20% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 726,6k | 1,17% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 718,8k | 1,16% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,5k | 1,10% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,2k | 1,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 660,2k | 1,06% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 638,4k | 1,03% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 626,4k | 1,01% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 600,6k | 0,97% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 542,9k | 0,87% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,6k | 0,87% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 536,2k | 0,86% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,2k | 0,86% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 492,1k | 0,79% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475k | 0,76% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 460,5k | 0,74% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454,2k | 0,73% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 418,4k | 0,67% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,4k | 0,49% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278k | 0,44% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,1k | 0,44% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,8k | 0,42% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,6k | 0,41% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,1k | 0,40% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,6k | 0,38% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,9k | 0,37% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,5k | 0,34% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,2k | 0,33% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,6k | 0,31% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,5k | 0,31% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,7k | 0,30% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,3k | 0,26% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,8k | 0,22% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,2k | 0,22% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,4k | 0,21% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,8k | 0,20% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,6k | 0,19% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,5k | 0,18% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,8k | 0,17% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,1k | 0,13% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,9k | 0,13% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,6k | 0,12% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,8k | 0,09% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3k | 0,08% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,5k | 0,07% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 0,06% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8k | 0,04% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,04% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 0,03% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,02% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,7k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,01% |
| AERIS ON NMVer AERI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,17k | 0,01% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43k | 0,01% |
| HYPE/HYPE1/BRHYPED02OR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,06k | 0,00% |
| GAFISA ON NMVer GFSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15k | 0,00% |
| AMBIPAR ON NMVer AMBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707,50 | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 652,80 | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,60 | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,90 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam