Ações e renda variável
Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 04.616.277/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF, CNPJ 04.616.277/0001-02: rendeu -2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 1.801 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,06%), Valores a Receber (2,40%), Valores a Pagar (0,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.801Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/07/2001
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,2% | +11,6% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,0% | +14,3% | +20,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,3% | +13,0% | +8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,7% | +12,4% | -27,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 825,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,39k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: COPEL ON N1 (5,63%), Valores a Receber (5,59%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,52m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,51m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,27m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,26m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,09m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 856,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 804k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 662,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 662,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 652,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 644k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 643,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 580,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 558,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 555,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 530,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 529,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 492,9k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 472,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 462,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 440,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 440k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 419,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 414,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 413,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,06%
ValorR$ 26,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 647,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 131k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m100,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 262,1k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 262.065,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 27m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Oberland II Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27,6m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Alcoa Previ FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 27,9m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Ip-pro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Gti Nimrod Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Squadra Udine Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31m | -15,3% | -29,4 p.p. |
| Squadra Lo St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 42,1m | -14,0% | -28,2 p.p. |
Perguntas sobre Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF?
04.616.277/0001-02 (só os números: 04616277000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,06%), Valores a Receber (2,40%), Valores a Pagar (0,48%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 27,2m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do Santander Ethical Sustentabilidade Special Is Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 26.969.050,37 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.616.277/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam