Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 04.621.018/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,3m distribuído em 68 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (22,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,23%), SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 153,5m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,22m-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.217.920,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35m | 22,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 17,1m | 11,23% |
| SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,3m | 10,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 14m | 9,15% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,64m | 3,04% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5m | 2,95% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,1m | 2,69% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,18m | 2,08% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,03m | 1,98% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 1,65% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 1,55% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 1,53% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 1,47% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,07m | 1,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,89m | 1,24% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 1,07% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 1,06% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 1,05% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,6m | 1,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 1,03% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 1,03% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 1,03% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 1,01% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 1,00% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,41m | 0,92% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,39m | 0,91% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 873,9k | 0,57% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 843k | 0,55% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 827,5k | 0,54% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 826,6k | 0,54% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 826,5k | 0,54% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 808k | 0,53% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 805k | 0,52% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 803,3k | 0,52% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 796,8k | 0,52% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 796,4k | 0,52% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,3k | 0,51% |
| EPU US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 780,3k | 0,51% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 778k | 0,51% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 776,2k | 0,50% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 774,5k | 0,50% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 772,5k | 0,50% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 766,5k | 0,50% |
| COINBASE GLOB DRNVer C2OI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 766,4k | 0,50% |
| ILF US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 759,9k | 0,49% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 758,6k | 0,49% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 750,6k | 0,49% |
| ECH US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 743,2k | 0,48% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 742,8k | 0,48% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 741,6k | 0,48% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 740,9k | 0,48% |
| EWY US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 738,8k | 0,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 570,7k | 0,37% |
| HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,1k | 0,14% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205,8k | 0,13% |
| HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 195,6k | 0,12% |
| HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 190,1k | 0,12% |
| VALEI771 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,2k | 0,09% |
| BBASJ215 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97k | 0,06% |
| VALEJ909 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,2k | 0,05% |
| BBDCI15 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,7k | 0,04% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,7k | 0,03% |
| VALEU771 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,02% |
| BBDC1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,00% |
| BBASU191 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,19k | 0,00% |
| FUT CCM/X26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,89k | 0,00% |
| FUT BGI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 825,00 | 0,00% |
| FUT SJC/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam