Multimercado
Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 04.621.018/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santa Fé Aquarius FIF Multimercado, CNPJ 04.621.018/0001-61: tem patrimônio de R$ 157,3m. Fundo, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 157,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 180 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santa Fe Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 04/09/2001
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (22,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,96%
ValorR$ 35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 17,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 14m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 7,64m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 4,71m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 4,57m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,13m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,65m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,18m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,55m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,38m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,35m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,26m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,07m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,92m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,83m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,65m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,64m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,63m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,62m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,61m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,6m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,59m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,59m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 19,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 16,1m
Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 15,3m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 13,6m
BBDC/BBDC9/BRBBDCR14OR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 13,6m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 5,77m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,05m
BBDC/BBDC10/BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,05m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,87m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,34m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,32m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,29m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,22m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,15m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,15m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,13m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,12m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,54m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,35m
Mostrar as outras 74 posiçõesMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,1m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,75m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,71m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,63m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,62m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,61m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,6m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,59m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,52m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,46m
Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,27m
EWZ US - venc. 2050-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,16m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 966,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 836,1k
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 836k
APPLIED MATE DRN
A1MT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 798,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 797,7k
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 786,7k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 785,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 782k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 781,7k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 778,6k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 778,1k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 777,5k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 770,5k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 769,8k
GX COPPER MN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 767,4k
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 756,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 754,7k
EPU US - venc. 2050-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 753,9k
EWY US - venc. 2050-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 744,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 742,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 735,2k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 727,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 723,1k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 722,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 714,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 708,9k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 708,7k
ECH US - venc. 2050-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 691,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 680,6k
Hashdex Nasdaq Solana Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 428,3k
Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 408k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 407,9k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 398,5k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 394,6k
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 393,8k
INTEL DRN
ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 390,8k
ILF US - venc. 2050-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 384,2k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 383k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 378,3k
COINBASE GLOB DRN
C2OI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 371,3k
VALEV749 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 209,1k
BBASJ215 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 195,3k
MGLUJ594 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 161,3k
SMALJ110 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 102,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,7k
ITUBJ455 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,7k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 83,1k
B3SAJ180 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,4k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 69,5k
PETRJ485 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,2k
VALEJ749 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,9k
B3SAJ186 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42k
SMALV107 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,5k
MGLUJ794 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38k
SMALJ120 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,9k
SMALV113 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,6k
SMALJ113 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,6k
ITUBV455 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
B3SAV159 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,36k
FUT SJC/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,26k
VALEJ909 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 560,55
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 94todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 196,9m124,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,6m-25,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.600.552,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santa Fé Aquarius FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp LimitadaR$ 9,97m neste fundo · carteira de set/2026
- Santa Fé Agro Hedge FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 828,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (GPZ7A1744144200, ZVYZM1744144397). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 155,9m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| JGP Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,8m | — | — |
| Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 156,8m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 157,3m | — | — |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) II Fi em Cotas de Fi Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 164,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| BNP Paribas Planejar Agressivo Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Santa Fé Aquarius FIF Multimercado?
04.621.018/0001-61 (só os números: 04621018000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Fé Aquarius FIF Multimercado?
Santa Fe Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,21%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 196,9m sobre um patrimônio de R$ 157,3m.
Qual o patrimônio do Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 157.293.439,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.621.018/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam