Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.567.909/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santa Fé Global Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20m distribuído em 45 posições. As maiores: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,13%), TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,92%), VOO US - venc. 2050-12-31 (4,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ GLOBAL EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,8m103,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 784,5k-3,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 784.488,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 50,13% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 13,92% |
| VOO US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 836,8k | 4,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 445,4k | 2,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 392,2k | 1,95% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 313,1k | 1,56% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 308,2k | 1,53% |
| MORGAN STANLEY | Outros investimentos no exterior | R$ 299,7k | 1,49% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 299,2k | 1,49% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 298,7k | 1,49% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 298,4k | 1,48% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 297,7k | 1,48% |
| JPMORGAN DRNVer JPMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 297,4k | 1,48% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 293,9k | 1,46% |
| BROADCOM INC DRNVer AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 293,4k | 1,46% |
| OffShore | Outros investimentos no exterior | R$ 206k | 1,02% |
| ILF US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 204,6k | 1,02% |
| EPU US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 204,6k | 1,02% |
| EWY US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 200,6k | 1,00% |
| DEERE E COMPANY | Outros investimentos no exterior | R$ 200,3k | 0,99% |
| JAZZ US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 200,1k | 0,99% |
| ECH US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 195,9k | 0,97% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 191,8k | 0,95% |
| APPLIED MATE DRNVer A1MT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 187,3k | 0,93% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 101,9k | 0,50% |
| INTEL DRNVer ITLC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 99,7k | 0,49% |
| NOK US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 99,5k | 0,49% |
| HOOD US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 98,3k | 0,49% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 97,6k | 0,48% |
| STX US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 94,5k | 0,47% |
| BVN US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 93,9k | 0,46% |
| BAIDU INC DRNVer BIDU34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 88,3k | 0,44% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 87,2k | 0,43% |
| MRVL US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 85,6k | 0,42% |
| LITE US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 80,6k | 0,40% |
| NBIS US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 74,9k | 0,37% |
| OffShore | Outros investimentos no exterior | R$ 74,2k | 0,37% |
| BMNR US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 71,9k | 0,35% |
| OffShore | Outros investimentos no exterior | R$ 67,4k | 0,33% |
| CIEN US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 63,5k | 0,31% |
| RKLB US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 56,3k | 0,28% |
| GE US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 52,2k | 0,26% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,6k | 0,10% |
| QQQ US - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 14,9k | 0,07% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 544,12 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam