Multimercado
Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada
CNPJ 57.528.848/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a, CNPJ 57.528.848/0001-05: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,97m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,97%), Disponibilidade (0,11%), Valores a Pagar (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,97m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 181 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Santa Fe Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 3% ao ano
- Taxa de performance
- O fundo possui taxa de performance de 14% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do CDI.
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+7, dinheiro em D+2
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +9,6% | +8,6% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 140k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 181 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (22,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,96%
ValorR$ 2,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 878,4k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 480,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 296,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 287,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 259,8k
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 229,8k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 200,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 190,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 160,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 149,6k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 148,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 142,1k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 130,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 128,7k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 115,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 103,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 103,3k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 102,8k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 102k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 101,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 100,7k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 100,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 100,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 9,97m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,96k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,97mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,99m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.916,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santa Fé Aquarius Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas MultR$ 9,97m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Principal Investments Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,52m | — | — |
| Itaú Gca Spxi11 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,63m | — | — |
| Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,97m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,99m | -83,2% | -97,4 p.p. |
| Única Classe Multimercado Credito Privado Resp Limitada do Nex Pegasus FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,99m | — | — |
| Itaú Distribuidores Hedge Plus II Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Fl Pegasus Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,5m | -30,7% | -44,8 p.p. |
Perguntas sobre Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a?
57.528.848/0001-05 (só os números: 57528848000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA FÉ AQUARIUS CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO A - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a?
Santa Fe Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a?
3% ao ano. Taxa de performance: O fundo possui taxa de performance de 14% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do CDI.. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+7 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Quem pode investir no Santa Fé Aquarius CIC de Investimento Multimercado a?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,97%), Disponibilidade (0,11%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,99m sobre um patrimônio de R$ 9,97m.
Qual o patrimônio do Santa Fé Aquarius Cic de Investimento Multimercado a - Resp Limitada?
R$ 9.974.258,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.528.848/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam