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Fundos de índice (ETF)

Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.907.631/0001-76 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice, CNPJ 41.907.631/0001-76: tem patrimônio de R$ 325,5m. Fundo, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ETHE11 - CLASSE B (99,92%), ETHE11 - CLASSE C (0,05%), Valores a Pagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 325,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
7No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Hashdex Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
23/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ETHE11 - CLASSE B

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo99,92%

    ValorR$ 325,2m

  • ETHE11 - CLASSE C

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 177,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 75,2k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,5k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 325,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 325,5m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 87,9k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.883,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice

36 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trend ETF S&P / B3 Dolar Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 25,5m
Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 127,4m
Classe Única Grão Teva Itbr Selic Inteligente Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,1m
Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 286,9m
Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index - Responsabilidadecarteira de set/2026R$ 292,8m
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 325,5m
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 341,8m

Perguntas sobre Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice?

41.907.631/0001-76 (só os números: 41907631000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice?

Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ETHE11 - CLASSE B (99,92%), ETHE11 - CLASSE C (0,05%), Valores a Pagar (0,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 325,5m sobre um patrimônio de R$ 325,5m.

Qual o patrimônio do Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada?

R$ 325.461.938,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.907.631/0001-76, classe CLASSES FIIM.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam