Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 34.658.702/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 86,5m distribuído em 53 posições. As maiores: BOVA11 (10,24%), PETROBRAS PN N2 (9,62%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 90,6m104,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,03m-4,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.030.044,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,86m | 10,24% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,33m | 9,62% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,53m | 6,39% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,65m | 5,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,95m | 4,57% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 4,08% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 4,02% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,34m | 3,85% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 3,05% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 3,05% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 2,93% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,28m | 2,63% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97m | 2,27% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 2,24% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 2,17% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 2,09% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 2,07% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 2,07% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 2,04% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 2,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 2,02% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 2,02% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 1,97% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 1,87% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 927,3k | 1,07% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 920,8k | 1,06% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 910,3k | 1,05% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 909k | 1,05% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 897,8k | 1,03% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 885,5k | 1,02% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 883,4k | 1,02% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 875,8k | 1,01% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 872,3k | 1,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 860,5k | 0,99% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 849,9k | 0,98% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 848,8k | 0,98% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 848,7k | 0,98% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 834k | 0,96% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 818,6k | 0,94% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 806,5k | 0,93% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 635,4k | 0,73% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 424,5k | 0,49% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 416k | 0,48% |
| COINBASE GLOB DRNVer C2OI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 412,7k | 0,47% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 412k | 0,47% |
| APPLE DRN EDVer AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 411,6k | 0,47% |
| VALEI771 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,1k | 0,19% |
| BBASJ215 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,1k | 0,13% |
| VALEJ909 - 16/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,3k | 0,10% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,2k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 39,9k | 0,04% |
| VALEU771 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,2k | 0,04% |
| BBASU191 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam