Fundos de índice (ETF)
Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.430.507/0001-65 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice, CNPJ 58.430.507/0001-65: tem patrimônio de R$ 169,7m. Fundo, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: XRP11 - USD (99,99%), Valores a Pagar (0,11%), Operações Compromissadas (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 169,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hashdex Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 10/12/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XRP11 - USD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 169,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 193,9k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,2k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 169,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 170,1m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 355,8k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 355.793,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santa Fé Aquarius Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 408k neste fundo · carteira de set/2026
- Hashdex Crypto Selection FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 42,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| It Now Teva Itbr Pré 5 Anos Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,7m |
| Investo Ftse All-world Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 150,6m |
| BB ETF Índice Futuro de Dolar S&p/b3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157,4m |
| Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,4m |
| Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 169,7m |
| Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice - Responsabilidade Limcarteira de set/2026 | R$ 185,6m |
| It Now Idiv Renda Dividendos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 197,8m |
Perguntas sobre Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice?
58.430.507/0001-65 (só os números: 58430507000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice?
Hashdex Gestora de Recursos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XRP11 - USD (99,99%), Valores a Pagar (0,11%), Operações Compromissadas (0,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 170,1m sobre um patrimônio de R$ 169,7m.
Qual o patrimônio do Hashdex Nasdaq Xrp Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada?
R$ 169.739.346,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.430.507/0001-65, classe CLASSES FIIM.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam