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Renda fixa

Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 59.765.425/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF, CNPJ 59.765.425/0001-34: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (52,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 35,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,9%+11,6%-2,8 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+1,9%+2,3%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 89,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo52,84%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,64%

    ValorR$ 6,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,64%

    ValorR$ 6,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,04%

    ValorR$ 2,86m

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,17%

    Valor-R$ 60,8k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,3k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 18,1k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 11,9k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 7,32k

  • US T10 BMF - 30/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 6,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,72k

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,62k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,69k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,69k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,48k

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,25k

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,16k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

Mostrar as outras 8 posições

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 885,58

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 861,55

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 175,05

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 175,05

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPC COPOM CPM - 17/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 35,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 35,6m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 56k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 55.975,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amb Isento Cdi Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 35,3m——
Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 35,6m+11,0%-3,2 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ondascarteira de set/2026R$ 35,7m+6,5%-7,7 p.p.
BB Jha Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,8m——
Pso 1 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 35,8m-1,6%-15,8 p.p.
Santander Pb J-o-c-a Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 36,7m+3,5%-10,7 p.p.
BB Sldpvat Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 38,4m+13,8%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF?

59.765.425/0001-34 (só os números: 59765425000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (52,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,64%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 35,6m sobre um patrimônio de R$ 35,6m.

Qual o patrimônio do Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 35.589.728,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.765.425/0001-34, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam